中信建投价值增长C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3174183.5元 |
| 本期利润 |
-39484051.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6435388.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
158982276.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146680.62元 |
| 本期利润 |
-21237663.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25758461.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.154元 |
| 期末基金资产净值 |
193033373.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132875444.14元 |
| 本期利润 |
-135670102.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54664950.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2682元 |
| 期末基金资产净值 |
258554809.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98096880.96元 |
| 本期利润 |
-76266837.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93780527.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4335元 |
| 期末基金资产净值 |
334474152.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80156828.66元 |
| 本期利润 |
-78329943.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214923007.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.837元 |
| 期末基金资产净值 |
471708922.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24091128.93元 |
| 本期利润 |
-1003581.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
353718176.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
724674719.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.48% |
