名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投价值增长A | 0.9831 | 1.52% |
中信建投价值增长C | 0.9571 | 1.52% |
中信建投悠享12个月… | 1.0974 | 0.03% |
中信建投悠享12个月… | 1.0961 | 0.03% |
中信建投悦享6个月持… | 1.0926 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投智多鑫货币 | 0.2632 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.55% | 0.17% | 0.40% | 0.97% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[债券型] | 2.16% | 0.38% | 0.70% | 1.76% | 2.55% | 3.25% | 6.45% | 12.28% |
同类排名[债券型] |
251|410 | 247|445 | 242|438 | 309|426 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | |
2024-05-08 | 1.0918 | 1.0918 | 0.05% | |
2024-05-07 | 1.0913 | 1.0913 | 0.06% | |
2024-05-06 | 1.0906 | 1.0906 | 0.06% | |
2024-04-30 | 1.0899 | 1.0899 | 0.05% |
截至2024-03-31 中信建投悦享6个月持有期债券C期末总份额为1.27亿份,相比增加1.27亿份 (本季申购数为1.27亿份,赎回数为--亿份)