| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安证券汇赢增利A | 1.2104 | 0.02% |
| 华安证券汇赢增利C | 1.2854 | 0.02% |
| 华安证券汇赢增利B | 1.2469 | 0.02% |
| 华安证券合赢九个月持… | 1.1008 | 0.02% |
| 华安证券聚赢一年持有… | 1.2047 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安证券月月红现金 | 0.3035 | 0.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13185028.93 |
| 1.利息收入 | 73858.64 |
| 存款利息收入 | 22999.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8926605.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8926605.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4184565.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2429829.52 |
| 1.管理人报酬 | 1484526.54 |
| 2.托管费 | 371131.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 367553.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 367553.28 |
| 6.其他费用 | 175706.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10755199.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10755199.41 |
| 一、收入： | 7454717.82 |
| 1.利息收入 | 15395.11 |
| 存款利息收入 | 13143.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4330731.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4330731.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3108591.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1195234.8 |
| 1.管理人报酬 | 619763.14 |
| 2.托管费 | 154940.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 319882.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 319882.3 |
| 6.其他费用 | 86341.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6259483.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6259483.02 |
| 一、收入： | 8416444.88 |
| 1.利息收入 | 1127736.02 |
| 存款利息收入 | 29852.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10488447.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10488447.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3199738.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2905796.41 |
| 1.管理人报酬 | 1590284.74 |
| 2.托管费 | 397571.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 701349.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 701349.83 |
| 6.其他费用 | 187365.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5510648.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5510648.47 |
| 一、收入： | 5634602.2 |
| 1.利息收入 | 816677.3 |
| 存款利息收入 | 14320.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5362559.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5362559.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-544634.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1460596.12 |
| 1.管理人报酬 | 795688.41 |
| 2.托管费 | 198922.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 359404.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 359404.53 |
| 6.其他费用 | 96424.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4174006.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4174006.08 |
| 一、收入： | 7075313.77 |
| 1.利息收入 | 5835479.11 |
| 存款利息收入 | 15945.69 |
| 债券利息收入 | 3607055.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2786764.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2786764.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1550772.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3842.7 |
| 减：二、费用 | 1602413.5 |
| 1.管理人报酬 | 857269.62 |
| 2.托管费 | 214317.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106611.58 |
| 5.利息支出 | 212941.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212941.31 |
| 6.其他费用 | 190416.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5472900.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5472900.27 |
