华安证券合赢三个月定期开放主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6570634.16元 |
| 本期利润 |
10755199.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3121037.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
238399203.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3150891.73元 |
| 本期利润 |
6259483.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3342870.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
198444179.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8710386.74元 |
| 本期利润 |
5510648.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
773999.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
147364896.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4718640.36元 |
| 本期利润 |
4174006.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10065836.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
209542696.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7023672.53元 |
| 本期利润 |
5472900.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5553886.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
198127616.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.88% |
