名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安证券汇赢增利A | 1.2104 | 0.02% |
华安证券汇赢增利C | 1.2854 | 0.02% |
华安证券汇赢增利B | 1.2469 | 0.02% |
华安证券合赢九个月持… | 1.1008 | 0.02% |
华安证券聚赢一年持有… | 1.2047 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安证券月月红现金 | 0.3035 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3227.82 | -399.61 | -12.38% | 2160.59 | 66.94% | 105.19 | 3.26% |
2023-06-30 | 2227.58 | 112.12 | 5.03% | 1171.24 | 52.58% | 41.43 | 1.86% |
2022-12-31 | 1333.63 | -101.92 | -7.64% | 1922.51 | 144.16% | 27.23 | 2.04% |
2022-06-30 | 1199.45 | -2.06 | -0.17% | 529.55 | 44.15% | 4.18 | 0.35% |