| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安证券汇赢增利A | 1.2104 | 0.02% |
| 华安证券汇赢增利C | 1.2854 | 0.02% |
| 华安证券汇赢增利B | 1.2469 | 0.02% |
| 华安证券合赢九个月持… | 1.1008 | 0.02% |
| 华安证券聚赢一年持有… | 1.2047 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安证券月月红现金 | 0.3035 | 0.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32278219.13 |
| 1.利息收入 | 206178.99 |
| 存款利息收入 | 183947.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18661752.61 |
| 股票投资收益 | -3996074.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21605937.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1051889.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13410287.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5358803.74 |
| 1.管理人报酬 | 2208145.22 |
| 2.托管费 | 391775.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2504225.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2504225.03 |
| 6.其他费用 | 173258.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26919415.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26919415.39 |
| 一、收入： | 22275785.81 |
| 1.利息收入 | 103112.33 |
| 存款利息收入 | 80881.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13247946.5 |
| 股票投资收益 | 1121198.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11712402.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414345.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8924726.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2915898.07 |
| 1.管理人报酬 | 1057427.45 |
| 2.托管费 | 190977.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1523329.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1523329.97 |
| 6.其他费用 | 98954.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19359887.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19359887.74 |
| 一、收入： | 13336263.59 |
| 1.利息收入 | 4762422.08 |
| 存款利息收入 | 212498.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18478167.02 |
| 股票投资收益 | -1019225.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19225142.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272250.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9926946.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22621.09 |
| 减：二、费用 | 4669795.5 |
| 1.管理人报酬 | 2532510.45 |
| 2.托管费 | 502723.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1480180.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1480180.21 |
| 6.其他费用 | 85510.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8666468.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8666468.09 |
| 一、收入： | 11994527.78 |
| 1.利息收入 | 3384434.27 |
| 存款利息收入 | 132430.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5316593.14 |
| 股票投资收益 | -20622.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5295466.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41750.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3272280.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21220.24 |
| 减：二、费用 | 1773056.46 |
| 1.管理人报酬 | 1121133.97 |
| 2.托管费 | 237142.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 345198.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 345198.74 |
| 6.其他费用 | 43516.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10221471.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10221471.32 |
