| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信瑞鸿中短债A | 1.1599 | 0.02% |
| 安信瑞鸿中短债C | 1.1459 | 0.02% |
| 安信资管瑞安30天持… | 1.0662 | 0.01% |
| 安信资管瑞安30天持… | 1.0619 | 0.01% |
| 安信资管瑞安30天持… | 1.0664 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信资管天利宝货币 | 0.2454 | 0.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4772484.07 |
| 1.利息收入 | 22094.22 |
| 存款利息收入 | 21225.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3754836.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3676721.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 78115.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
995553.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 981280.79 |
| 1.管理人报酬 | 261461.31 |
| 2.托管费 | 26146.11 |
| 3.销售服务费 | 66435.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 486816.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 486816.87 |
| 6.其他费用 | 126526.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3791203.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3791203.28 |
| 一、收入： | 3834605.13 |
| 1.利息收入 | 11265.27 |
| 存款利息收入 | 10747.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2447944.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2376536.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 71408.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1375395.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 675453.32 |
| 1.管理人报酬 | 158789.64 |
| 2.托管费 | 15878.91 |
| 3.销售服务费 | 35153.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 371925.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 371925.53 |
| 6.其他费用 | 85331.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3159151.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3159151.81 |
| 一、收入： | 2967710.27 |
| 1.利息收入 | 23852.24 |
| 存款利息收入 | 23214.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4228632.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4585560.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -356928.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1284773.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1374981.22 |
| 1.管理人报酬 | 383752.25 |
| 2.托管费 | 38375.23 |
| 3.销售服务费 | 141564.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 608728.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 608728.62 |
| 6.其他费用 | 183571.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1592729.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1592729.05 |
| 一、收入： | 2362730.63 |
| 1.利息收入 | 8283.97 |
| 存款利息收入 | 7837.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1953411.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2376225.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -422813.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
401035.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 765214.87 |
| 1.管理人报酬 | 203401.06 |
| 2.托管费 | 20340.07 |
| 3.销售服务费 | 93095.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 348506.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 348506.98 |
| 6.其他费用 | 88261.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1597515.76 |
| 减：所得税费用 | -1597515.76 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 2977489.98 |
| 1.利息收入 | 3014255.15 |
| 存款利息收入 | 31402.62 |
| 债券利息收入 | 2784415.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 173254.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4834.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4834.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31930.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 481275.8 |
| 1.管理人报酬 | 54219.69 |
| 2.托管费 | 17824.56 |
| 3.销售服务费 | 38387.87 |
| 4.交易费用 | 10084.45 |
| 5.利息支出 | 281957.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281957.48 |
| 6.其他费用 | 68987.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2496214.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2496214.18 |
