名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信资管瑞丰6个月持… | 1.0129 | 0.06% |
安信资管瑞丰6个月持… | 1.0128 | 0.06% |
安信资管瑞丰6个月持… | 1.0039 | 0.06% |
安信资管瑞元添利C | 1.124 | 0.04% |
安信资管瑞元添利A | 1.1344 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信资管天利宝货币 | 0.2397 | 0.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.23% | 0.13% | 0.49% | 1.32% | 1.37% | 2.64% | 5.22% | -- |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[债券型] | 2.05% | 0.07% | 0.31% | 1.32% | 2.71% | 4.46% | 7.71% | 12.31% |
同类排名[债券型] |
2271|2671 | 145|2817 | 154|2806 | 1008|2714 | 2362|2557 | 2071|2371 | 1681|2035 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.0789 | 1.0789 | -0.02% | |
2024-05-14 | 1.0791 | 1.0791 | 0.03% | |
2024-05-13 | 1.0788 | 1.0788 | -0.04% | |
2024-05-10 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | |
2024-05-09 | 1.0792 | 1.0792 | 0.16% |
截至2024-03-31 安信资管瑞盈3个月滚动持有C期末总份额为0.11亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)