名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联金如意3个月滚动… | 1.1239 | 0.02% |
国联汇富债券A | 1.0887 | 0.02% |
国联金如意3个月滚动… | 1.1172 | 0.02% |
国联汇富债券C | 1.4846 | 0.01% |
国联金如意双利一年持… | 1.0523 | -0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金添利货币 | 0.213 | 0.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.56% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 231.60 | 78.13 | 33.73% | 26.04 | 11.24% | -- | -- | 41.18 | 17.78% |
2023-06-30 | 34.80 | 9.39 | 26.99% | 3.13 | 9.00% | -- | -- | 3.42 | 9.83% |
2022-12-31 | 37.17 | 12.35 | 33.22% | 4.12 | 11.07% | -- | -- | 1.28 | 3.43% |
2022-06-30 | 20.53 | 7.44 | 36.22% | 2.48 | 12.07% | -- | -- | 0.03 | 0.15% |
2021-12-31 | 6.56 | 2.84 | 43.30% | 0.95 | 14.44% | 0.24 | 3.61% | -- | -- |