| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信资管瑞鑫一年持有… | 0.9462 | 0.34% |
| 安信资管瑞鑫一年持有… | 0.9393 | 0.34% |
| 安信资管瑞鑫一年持有… | 0.9507 | 0.34% |
| 安信资管瑞丰6个月持… | 1.0039 | 0.10% |
| 安信资管瑞丰6个月持… | 0.9947 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信资管天利宝货币 | 0.2418 | 0.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 115.44 | 45.32 | 39.26% | 9.71 | 8.41% | -- | -- | 2.81 | 2.43% |
| 2023-06-30 | 61.29 | 24.12 | 39.35% | 5.17 | 8.43% | -- | -- | 1.56 | 2.55% |
| 2022-12-31 | 86.45 | 47.23 | 54.63% | 10.12 | 11.71% | -- | -- | 4.91 | 5.68% |
| 2022-06-30 | 26.54 | 16.55 | 62.37% | 3.55 | 13.36% | -- | -- | 0.91 | 3.42% |
