| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信资管瑞元添利C | 1.1243 | 0.03% |
| 安信资管瑞元添利A | 1.1348 | 0.03% |
| 安信资管瑞元添利B | 1.1345 | 0.03% |
| 安信资管瑞丰6个月持… | 1.0117 | 0.01% |
| 安信资管瑞鑫一年持有… | 0.9597 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信资管天利宝货币 | 0.2385 | 0.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 314895.04 |
| 1.利息收入 | 15273.45 |
| 存款利息收入 | 15273.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139964.34 |
| 股票投资收益 | -2015425.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1587420.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288041.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
439585.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1154395.69 |
| 1.管理人报酬 | 453208.63 |
| 2.托管费 | 97116.12 |
| 3.销售服务费 | 28060.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 443562.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 443562.94 |
| 6.其他费用 | 125883.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-839500.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-839500.65 |
| 一、收入： | 425308.54 |
| 1.利息收入 | 10711.32 |
| 存款利息收入 | 10711.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
635552.47 |
| 股票投资收益 | -256868.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 762986.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129434.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220955.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 612942.23 |
| 1.管理人报酬 | 241193.75 |
| 2.托管费 | 51684.37 |
| 3.销售服务费 | 15643.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 237231.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237231.79 |
| 6.其他费用 | 63672.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187633.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187633.69 |
| 一、收入： | 188777.13 |
| 1.利息收入 | 21507.01 |
| 存款利息收入 | 15781.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1113280.25 |
| 股票投资收益 | -1354664.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2067383.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 400561.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-946010.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 864508.07 |
| 1.管理人报酬 | 472281.13 |
| 2.托管费 | 101203.1 |
| 3.销售服务费 | 49146.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 187230.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187230.61 |
| 6.其他费用 | 47109.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-675730.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-675730.94 |
| 一、收入： | 2810392.48 |
| 1.利息收入 | 12967.64 |
| 存款利息收入 | 7242.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
863013.1 |
| 股票投资收益 | -24612.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 717846.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169778.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1934411.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 265390.29 |
| 1.管理人报酬 | 165515.05 |
| 2.托管费 | 35467.49 |
| 3.销售服务费 | 9086.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39767.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39767.69 |
| 6.其他费用 | 12954.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2545002.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2545002.19 |
