银河双季增利六个月持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
708647.44 |
| 存出保证金 |
6359.59 |
| 交易性金融资产 |
151463428.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151463428.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1001106.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
620931.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154243374.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-40.35 |
| 应付证券清算款 |
400173.37 |
| 应付赎回款 |
68333.37 |
| 应付管理人报酬 |
39553.85 |
| 应付托管费 |
13184.63 |
| 应付销售服务费 |
11165.27 |
| 应付税费 |
19845.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89381.09 |
| 负债合计 |
641597.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142443079.44 |
| 所有者权益合计 |
153601776.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
154243374.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289780.06 |
| 结算备付金 |
123579.15 |
| 存出保证金 |
464.8 |
| 交易性金融资产 |
66750012.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63656704.36 |
| 资产支持证券投资 |
3093308.22 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
949672.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4980.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68118489.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3.5 |
| 应付证券清算款 |
49497.73 |
| 应付赎回款 |
55156.05 |
| 应付管理人报酬 |
88347.16 |
| 应付托管费 |
122642.82 |
| 应付销售服务费 |
23354.46 |
| 应付税费 |
253154.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64937.1 |
| 负债合计 |
657093.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63805562.71 |
| 所有者权益合计 |
67461396.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
68118489.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64415.15 |
| 结算备付金 |
486512.64 |
| 存出保证金 |
2959.1 |
| 交易性金融资产 |
57206159.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54184236.85 |
| 资产支持证券投资 |
3021923.01 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57760046.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200443.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42364.83 |
| 应付托管费 |
93193.77 |
| 应付销售服务费 |
7765.54 |
| 应付税费 |
215016.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150593.27 |
| 负债合计 |
1709377.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54265984.57 |
| 所有者权益合计 |
56050669.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
57760046.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66394.17 |
| 结算备付金 |
651317.71 |
| 存出保证金 |
4253.42 |
| 交易性金融资产 |
44873535.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44873535.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4460153.37 |
| 应收证券清算款 |
515980.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50671634.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
841219.35 |
| 应付管理人报酬 |
577316.04 |
| 应付托管费 |
66472.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
173808.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59164.82 |
| 负债合计 |
1717985.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47785630.27 |
| 所有者权益合计 |
48953649.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
50671634.48 |
