1 | 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 2024-04-26 | 1.1926 | 3.97% | 4.44% | 4.07% | 6.39% | 0.0% | 定投 | |||
2 | 420102 | 天弘永利债券B | 2024-04-26 | 1.1968 | 2.16% | 2.95% | 4.33% | 13.72% | 0.08% | 定投 | |||
3 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2024-04-26 | 2.1211 | 2.80% | 3.49% | 3.90% | 10.93% | 0.10% | 定投 | |||
4 | 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 2024-04-26 | 1.2531 | 4.19% | 4.87% | 4.71% | 7.52% | 0.08% | 定投 | |||
5 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 2024-04-26 | 1.8692 | -16.94% | -21.43% | -24.50% | -9.04% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2024-04-26 | 2.4771 | 3.07% | -2.80% | -9.41% | -3.71% | 0.15% | 定投 | |||
7 | 420002 | 天弘永利债券A | 2024-04-26 | 1.1949 | 1.94% | 2.52% | 3.68% | 12.51% | 0.0% | 定投 | |||
8 | 420001 | 天弘精选混合A | 2024-04-26 | 0.8360 | -2.66% | -5.64% | -9.12% | -1.52% | 0.15% | 定投 | |||
9 | 350009 | 天治研究驱动A | 2024-04-26 | 1.4210 | -4.69% | -2.38% | -8.88% | 2.68% | 0.08% | 定投 | |||
10 | 350008 | 天治新消费混合 | 2024-04-26 | 1.1371 | -13.70% | -22.79% | -32.12% | -33.27% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 2024-04-26 | 0.6760 | -10.49% | -22.65% | -32.45% | -27.66% | 0.15% | 定投 | |||
12 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 2024-04-26 | 1.0465 | 0.04% | 1.82% | 1.92% | 4.69% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 2024-04-26 | 2.0629 | -6.72% | -14.46% | -21.51% | -10.12% | 0.15% | 定投 | |||
14 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 2024-04-26 | 0.9922 | -9.11% | -9.97% | -7.27% | 9.13% | 0.15% | 定投 | |||
15 | 350001 | 天治财富增长混合 | 2024-04-26 | 1.1132 | -10.71% | -17.36% | -22.20% | -21.37% | 0.12% | 定投 | |||
16 | 291007 | 泰信债券增强收益C | 2024-04-26 | 1.1162 | 1.33% | 3.46% | 5.59% | 10.40% | 0.0% | 定投 | |||
17 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 2024-04-26 | 1.2700 | -26.39% | -39.82% | -44.77% | -40.75% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 2024-04-26 | 1.7080 | 1.20% | 24.21% | 31.14% | 38.68% | 0.15% | 定投 | |||
19 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2024-04-26 | 2.2560 | -17.98% | -26.93% | -33.77% | -21.08% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 290010 | 泰信中证200指数 | 2024-04-26 | 1.0040 | -4.94% | -9.01% | -14.99% | -12.01% | 0.12% | 定投 | |||
21 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 2024-04-26 | 1.1160 | 2.88% | 6.00% | 8.31% | 12.31% | 0.08% | 定投 | |||
22 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 2024-04-26 | 1.0590 | -25.51% | -39.19% | -45.66% | -39.55% | 0.15% | 定投 | |||
23 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 2024-04-26 | 1.1231 | 1.55% | 3.91% | 6.26% | 11.57% | 0.08% | 定投 | |||
24 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 2024-04-26 | 1.3424 | -2.00% | -8.20% | -11.61% | 5.63% | 0.15% | 定投 | |||
25 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 2024-04-26 | 1.4360 | -8.25% | -14.35% | -21.50% | -13.42% | 0.15% | 定投 | |||
26 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 2024-04-26 | 0.5910 | -4.80% | -14.21% | -24.24% | -21.20% | 0.15% | 定投 | |||
27 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 2024-04-26 | 1.0040 | -1.53% | -2.48% | -1.49% | 4.93% | 0.0% | 定投 | |||
28 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 2024-04-26 | 0.5035 | -9.20% | -20.52% | -28.84% | -29.59% | 0.15% | 定投 | |||
29 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2024-04-25 | 1.0095 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 2024-04-26 | 1.2628 | 2.50% | 4.14% | 5.81% | 10.07% | 0.0% | 定投 | |||
31 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 2024-04-26 | 1.2726 | -0.40% | 0.01% | 1.38% | 7.26% | 0.06% | 定投 | |||
32 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 2024-04-26 | 1.3062 | -2.82% | -6.11% | -6.19% | 3.90% | 0.0% | 定投 | |||
33 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 2024-04-26 | 2.0556 | 4.95% | -0.61% | -6.71% | 1.34% | 0.15% | 定投 | |||
34 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 2024-04-26 | 0.4320 | -6.80% | -14.20% | -22.72% | -20.69% | 0.15% | 定投 | |||
35 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 2024-04-26 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 2024-04-26 | 1.0252 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
37 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 2024-04-26 | 1.0650 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
38 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 2024-04-26 | 0.9356 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 2024-04-26 | 0.9358 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
40 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
41 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
42 | 020374 | 天弘弘择短债D | 2024-04-26 | 1.1448 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 2024-04-26 | 0.9923 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 2024-04-26 | 0.9932 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
45 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-04-26 | 1.0079 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 2024-04-26 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 2024-04-26 | 1.0153 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
48 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-04-24 | 1.0129 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
49 | 019558 | 天弘悦利债券C | 2024-04-26 | 1.0068 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019557 | 天弘悦利债券A | 2024-04-26 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
51 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 2024-04-26 | 0.9370 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 2024-04-26 | 0.9389 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2024-04-26 | 0.9673 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
54 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 2024-04-26 | 0.9661 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 2024-04-26 | 1.0134 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 2024-04-26 | 1.0158 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
57 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2024-04-26 | 1.5194 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 2024-04-26 | 1.3238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 2024-04-26 | 0.9893 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 2024-04-26 | 0.9912 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 2024-04-26 | 0.9708 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 2024-04-26 | 0.9735 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-04-25 | 1.3240 | 9.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-04-25 | 1.3263 | 9.76% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
65 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 2024-04-26 | 1.6199 | 2.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2024-04-24 | 0.9696 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 2024-04-26 | 1.0372 | 7.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 2024-04-26 | 1.1620 | 8.09% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
69 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-04-26 | 1.0239 | 0.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 2024-04-26 | 0.8017 | -9.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 2024-04-26 | 0.8043 | -9.61% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 2024-04-26 | 0.8142 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 2024-04-26 | 0.8170 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
74 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-04-26 | 1.0325 | 1.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 2024-04-26 | 1.0187 | 2.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 2024-04-26 | 1.0234 | 2.36% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
77 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-04-24 | 0.9163 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
78 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | 2024-04-26 | 0.6902 | -11.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 2024-04-26 | 0.9881 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 2024-04-26 | 0.9903 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 |