1 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2024-05-13 | 0.9533 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
2 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 2024-05-13 | 0.9521 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 2024-05-13 | 1.0312 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 2024-05-13 | 1.0338 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
5 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2024-05-13 | 1.5419 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 2024-05-13 | 1.3364 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 2024-05-13 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 2024-05-13 | 1.0094 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 2024-05-13 | 0.9944 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 2024-05-13 | 0.9974 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-05-10 | 1.3715 | 11.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-05-10 | 1.3742 | 11.77% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
13 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 2024-05-13 | 1.6325 | 2.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2024-05-09 | 0.9824 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
15 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 2024-05-13 | 1.0375 | 5.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 2024-05-13 | 1.1623 | 5.44% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
17 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-13 | 1.0247 | 0.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 2024-05-13 | 0.8229 | -5.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 2024-05-13 | 0.8257 | -5.58% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 2024-05-13 | 0.8255 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 2024-05-13 | 0.8285 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
22 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-13 | 1.0335 | 1.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 2024-05-13 | 1.0280 | 2.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 2024-05-13 | 1.0330 | 3.13% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
25 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-05-09 | 0.9458 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
26 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | 2024-05-13 | 0.6922 | -9.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 2024-05-13 | 1.0089 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 2024-05-13 | 1.0113 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
29 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2024-05-09 | 0.9707 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
30 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 2024-05-13 | 1.0345 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 2024-05-13 | 1.0362 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
32 | 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 2024-05-13 | 1.0378 | 2.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 2024-05-13 | 1.0391 | 3.03% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
34 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2024-05-10 | 1.0447 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 2024-05-13 | 1.0334 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 2024-05-13 | 1.0379 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2024-05-10 | 1.1759 | 16.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2024-05-10 | 1.1806 | 16.55% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 016509 | 天弘弘新混合发起C | 2024-05-13 | 1.3302 | 2.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 2024-05-13 | 1.2695 | 4.62% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
41 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | 2024-05-09 | 1.0250 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | 2024-05-09 | 1.0273 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 2024-05-09 | 0.9401 | -4.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 2024-05-09 | 0.9459 | -4.00% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
45 | 016246 | 天弘新价值混合C | 2024-05-13 | 1.6441 | 11.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016240 | 泰信添鑫中短债债券C | 2024-05-13 | 1.0653 | 1.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 016239 | 泰信添鑫中短债债券A | 2024-05-13 | 1.0686 | 1.75% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
48 | 016162 | 天弘永利优享债券C | 2024-05-13 | 1.0445 | 3.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016161 | 天弘永利优享债券A | 2024-05-13 | 1.0519 | 4.19% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
50 | 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 2024-05-13 | 1.0642 | 2.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 016054 | 泰康先进材料股票发起C | 2024-05-13 | 0.8542 | 3.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 016053 | 泰康先进材料股票发起A | 2024-05-13 | 0.8619 | 3.46% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 2024-05-13 | 0.6870 | 1.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 2024-05-13 | 0.6896 | 1.34% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
55 | 015848 | 天弘合益债券发起D | 2024-05-13 | 1.0304 | 2.03% | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
56 | 015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 2024-05-13 | 1.0214 | 2.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 015770 | 天弘低碳经济混合C | 2024-05-13 | 0.7935 | 0.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 015769 | 天弘低碳经济混合A | 2024-05-13 | 0.7995 | 0.92% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 2024-05-13 | 1.2406 | 2.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 015616 | 天弘丰益债券发起C | 2024-05-13 | 1.0259 | 2.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 015615 | 天弘丰益债券发起A | 2024-05-13 | 1.0271 | 2.43% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
62 | 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 2024-05-13 | 1.0273 | 0.49% | 0.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015525 | 天弘多元增利债券C | 2024-05-13 | 1.0224 | 1.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 015524 | 天弘多元增利债券A | 2024-05-13 | 1.0290 | 2.00% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
65 | 015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 2024-05-13 | 0.9517 | 5.62% | -0.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 2024-05-13 | 1.0199 | -0.30% | -1.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 2024-05-13 | 1.0284 | -0.09% | -1.29% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 015463 | 天弘永定价值成长混合C | 2024-05-13 | 0.9278 | 5.14% | -1.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 015462 | 天弘云端生活优选混合C | 2024-05-13 | 0.8980 | 5.71% | -2.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 015461 | 天弘互联网混合C | 2024-05-13 | 0.8496 | -5.90% | -9.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 015460 | 天弘优质成长企业精选混合发起式C | 2024-05-13 | 0.8376 | -0.61% | -6.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 015459 | 天弘精选混合C | 2024-05-13 | 0.9395 | 1.34% | -2.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 015458 | 天弘周期策略混合C | 2024-05-13 | 0.7661 | -9.49% | -15.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 015449 | 太平安元债券C | 2024-05-13 | 1.0143 | 1.08% | 0.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 015437 | 太平安元债券A | 2024-05-13 | 1.0184 | 1.19% | 0.76% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
76 | 015342 | 同泰中短债E | 2024-05-13 | 1.0377 | 1.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 015341 | 同泰中短债C | 2024-05-13 | 1.0412 | 1.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 015340 | 同泰中短债A | 2024-05-13 | 1.0431 | 1.62% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
79 | 015334 | 天弘合利债券发起C | 2024-05-13 | 1.0222 | 2.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 015333 | 天弘合利债券发起A | 2024-05-13 | 1.0226 | 2.11% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 |