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1	700006	平安添利债券C	2024-04-26	1.1213	3.12%	4.51%	5.57%	9.05%	0.0%	定投
2	700005	平安添利债券A	2024-04-26	1.1297	3.36%	4.96%	6.24%	10.21%	0.08%	定投
3	700004	平安灵活配置混合A	2024-04-26	1.1538	-8.93%	-13.59%	-20.72%	-20.18%	0.15%	定投
4	700003	平安策略先锋混合	2024-04-26	4.3610	-1.68%	-11.19%	-13.18%	24.54%	0.15%	定投
5	700002	平安深证300指数增强	2024-04-26	1.9420	-4.42%	-11.50%	-18.28%	-10.63%	0.12%	定投
6	700001	平安行业先锋混合	2024-04-26	1.6120	1.01%	-4.14%	-9.87%	-2.63%	0.15%	定投
7	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	2024-04-26	1.1057	1.07%	1.91%	2.84%	5.00%	0.0%	定投
8	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	2024-04-26	1.1304	1.26%	2.29%	3.43%	6.14%	0.08%	定投
9	519177	浦银盛世C	2024-04-26	1.3500	-2.40%	-6.65%	-10.00%	-5.87%	0.0%	定投
10	519176	浦银安盛消费升级混合C	2024-04-26	1.8960	-1.04%	-1.30%	-6.32%	10.62%	0.0%	定投
11	519175	浦银安盛经济带崛起混合A	2024-04-26	1.0679	-1.24%	-6.36%	-10.94%	-9.29%	0.15%	定投
12	519173	浦银安盛睿智精选混合C	2024-04-26	1.2520	-3.07%	-6.45%	-14.85%	-9.27%	0.0%	定投
13	519172	浦银安盛睿智精选混合A	2024-04-26	1.3410	-2.65%	-5.68%	-13.87%	-7.35%	0.15%	定投
14	519171	浦银安盛医疗健康混合A	2024-04-26	1.0693	-6.08%	-14.53%	-22.70%	-10.75%	0.15%	定投
15	519170	浦银安盛增长动力混合A	2024-04-26	0.7486	-8.45%	-16.38%	-23.57%	-15.07%	0.15%	定投
16	519127	浦银盛世A	2024-04-26	1.6860	-2.32%	-6.48%	-9.76%	-5.40%	0.15%	定投
17	519126	浦银安盛新经济结构混合A	2024-04-26	1.7388	-7.88%	-21.24%	-30.95%	-16.91%	0.15%	定投
18	519125	浦银安盛消费升级混合A	2024-04-26	1.8590	-0.91%	-1.05%	-6.00%	11.15%	0.15%	定投
19	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	2024-04-26	1.0732	1.48%	2.23%	3.16%	5.69%	0.0%	定投
20	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	2024-04-26	1.0769	1.62%	2.49%	3.48%	6.24%	0.04%	定投
21	519120	浦银安盛新兴产业混合A	2024-04-26	2.8557	6.89%	1.36%	-5.93%	13.65%	0.15%	定投
22	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	2024-04-26	1.0448	1.58%	-2.24%	-9.29%	-6.61%	0.12%	定投
23	519115	浦银安盛红利精选混合A	2024-04-26	1.4132	-7.65%	-14.69%	-18.80%	1.04%	0.15%	定投
24	519113	浦银安盛精致生活混合A	2024-04-26	2.4244	-9.44%	-17.58%	-24.32%	-8.66%	0.15%	定投
25	519112	浦银安盛优化收益债券C	2024-04-26	1.4620	0.80%	1.45%	2.21%	4.19%	0.0%	定投
26	519111	浦银安盛优化收益债券A	2024-04-26	1.5341	0.94%	1.81%	2.80%	5.21%	0.08%	定投
27	519110	浦银安盛价值成长混合A	2024-04-26	0.9798	-7.03%	-17.70%	-26.07%	-19.38%	0.15%	定投
28	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	2024-04-26	1.4576	1.55%	-2.85%	-8.87%	4.41%	0.12%	定投
29	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	2024-04-26	1.3955	-1.90%	-5.20%	-8.31%	--	0.15%	定投
30	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	2024-04-26	1.1064	9.25%	11.50%	12.01%	12.38%	0.12%	定投
31	206018	鹏华产业债债券A	2024-04-26	1.1130	1.83%	3.01%	4.51%	9.06%	0.08%	定投
32	206015	鹏华纯债债券	2024-04-26	1.0552	1.37%	2.44%	3.50%	6.02%	0.08%	定投
33	206013	鹏华宏观混合	2024-04-26	0.9440	-11.72%	-20.33%	-24.01%	-22.39%	0.15%	定投
34	206012	鹏华价值精选股票	2024-04-26	2.5150	-7.09%	-12.52%	-16.59%	6.83%	0.15%	定投
35	206011	鹏华美国房地产(QDII)人民币	2024-04-25	0.9390	-0.20%	0.79%	1.31%	3.00%	0.10%	定投
36	206009	鹏华新兴产业混合	2024-04-26	2.5130	-8.13%	-14.34%	-19.93%	-17.90%	0.15%	定投
37	206008	鹏华丰盛债券	2024-04-26	1.0340	-1.82%	-4.26%	-5.37%	-2.31%	0.0%	定投
38	206007	鹏华消费优选混合	2024-04-26	2.8730	-4.07%	-11.53%	-19.70%	-15.38%	0.15%	定投
39	206006	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	2024-04-25	0.5128	0.23%	2.77%	-6.51%	-23.19%	0.08%	定投
40	206004	鹏华信用增利债券B	2024-04-26	1.3321	0.50%	-1.21%	-2.23%	1.78%	0.0%	定投
41	206003	鹏华信用增利债券A	2024-04-26	1.2531	0.72%	-0.79%	-1.63%	2.84%	0.08%	定投
42	206002	鹏华精选成长混合A	2024-04-26	2.2770	6.42%	-0.39%	-3.82%	13.48%	0.15%	定投
43	206001	鹏华弘泰混合A	2024-04-26	1.2013	2.59%	2.38%	2.75%	4.61%	0.15%	定投
44	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2024-04-26	1.0680	1.61%	2.62%	4.16%	7.61%	0.0%	定投
45	160644	鹏华港美互联股票(LOF)	2024-04-25	1.0872	9.95%	13.10%	4.33%	4.46%	0.15%	定投
46	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	2024-04-26	0.9574	-13.70%	-23.14%	-27.79%	-17.66%	0.12%	定投
47	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	2024-04-26	0.9160	3.67%	6.83%	7.27%	9.91%	0.12%	定投
48	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	2024-04-26	1.8366	10.16%	10.66%	10.11%	29.65%	0.12%	定投
49	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	2024-04-26	0.8450	-6.66%	-14.82%	-22.79%	-15.27%	0.12%	定投
50	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	2024-04-26	0.6855	-8.52%	-6.64%	-13.92%	-11.25%	0.12%	定投
51	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	2024-04-26	0.8799	-10.02%	-14.65%	-22.27%	-24.06%	0.12%	定投
52	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	2024-04-26	0.9432	-11.66%	-23.33%	-28.44%	-11.63%	0.12%	定投
53	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	2024-04-26	0.8991	-3.95%	-2.91%	-8.07%	-8.78%	0.12%	定投
54	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	2024-04-26	0.4284	-6.25%	-10.68%	-14.76%	6.23%	0.12%	定投
55	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	2024-04-26	1.0274	8.22%	10.17%	7.73%	9.32%	0.12%	定投
56	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	2024-04-26	0.7820	-14.04%	-23.51%	-29.03%	-21.16%	0.12%	定投
57	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	2024-04-26	0.9040	-8.36%	4.21%	2.16%	-2.14%	0.12%	定投
58	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	2024-04-26	0.5570	-24.87%	-33.46%	-37.39%	-41.53%	0.12%	定投
59	160627	鹏华策略优选混合	2024-04-26	2.4430	3.89%	1.79%	-3.71%	7.96%	0.15%	定投
60	160626	鹏华信息A	2024-04-26	0.7228	-7.65%	-7.92%	-15.46%	-15.42%	0.12%	定投
61	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	2024-04-26	0.6752	-4.30%	-2.38%	-7.01%	-10.66%	0.12%	定投
62	160624	鹏华消费领先混合	2024-04-26	2.6840	-7.74%	-19.15%	-25.95%	-14.12%	0.15%	定投
63	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	2024-04-26	1.0509	1.92%	3.00%	4.33%	9.33%	0.08%	定投
64	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	2024-04-26	1.3693	-1.07%	-1.97%	-3.18%	1.08%	0.08%	定投
65	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	2024-04-26	1.8763	12.15%	10.30%	10.35%	36.59%	0.12%	定投
66	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	2024-04-26	1.5389	2.27%	3.74%	5.50%	9.20%	0.0%	定投
67	160617	鹏华丰润债券(LOF)	2024-04-26	1.1069	2.20%	2.55%	3.58%	6.54%	0.08%	定投
68	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	2024-04-26	1.5132	-3.16%	-5.99%	-9.55%	0.99%	0.12%	定投
69	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	2024-04-26	1.1714	-1.15%	-4.55%	-10.21%	-5.76%	0.12%	定投
70	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	2024-04-26	1.1825	4.84%	8.50%	6.81%	17.40%	0.15%	定投
71	160612	鹏华丰收债券	2024-04-26	1.0040	0.85%	-1.05%	-2.22%	0.80%	0.08%	定投
72	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	2024-04-26	0.9560	-5.97%	-12.33%	-18.68%	-12.96%	0.15%	定投
73	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	2024-04-26	0.8050	-3.18%	-7.63%	-13.10%	2.24%	0.15%	定投
74	160608	鹏华普天债券B	2024-04-26	1.2898	1.32%	2.70%	4.31%	6.55%	0.0%	定投
75	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	2024-04-26	0.6810	2.70%	-5.87%	-12.22%	-4.41%	0.15%	定投
76	160605	鹏华中国50混合	2024-04-26	1.8910	-1.52%	-9.11%	-16.01%	-8.73%	0.15%	定投
77	160603	鹏华普天收益混合	2024-04-26	2.0090	-1.83%	-5.43%	-10.59%	1.63%	0.14%	定投
78	160602	鹏华普天债券A	2024-04-26	1.3517	1.49%	3.04%	4.82%	7.41%	0.08%	定投
79	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	2024-04-26	1.0069	--	--	--	--	0.0%	定投
80	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	2024-04-26	1.0072	--	--	--	--	0.12%	定投

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