名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.4866 | 1.83% |
天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.37% | 0.35% | 0.41% | 3.42% | 2.55% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 0.87% | 0.43% | 0.57% | 3.09% | 0.93% | -1.75% | -0.08% | -0.97% |
同类排名[混合型] |
21|365 | 89|376 | 284|370 | 30|365 | 39|349 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0223 | 1.0223 | 0.25% | |
2024-04-25 | 1.0198 | 1.0198 | -0.03% | |
2024-04-24 | 1.0201 | 1.0201 | 0.10% | |
2024-04-23 | 1.0191 | 1.0191 | 0.04% | |
2024-04-22 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% |
截至2024-03-31 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A期末总份额为0.05亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600160 | 巨化股份 | 0.00 | 15.14 | 1.45% |
688628 | 优利德 | 0.00 | 13.75 | 1.32% |
603337 | 杰克股份 | 0.00 | 6.60 | 0.63% |
688375 | 国博电子 | 0.00 | 5.08 | 0.49% |
600661 | 昂立教育 | 0.00 | 4.38 | 0.42% |
002022 | 科华生物 | 0.00 | 4.38 | 0.42% |
300498 | 温氏股份 | 0.00 | 4.18 | 0.40% |
002100 | 天康生物 | 0.00 | 4.13 | 0.40% |
603633 | 徕木股份 | 0.00 | 3.40 | 0.33% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 3.14 | 0.30% |