1 | 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 2024-04-29 | 0.9932 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 2024-04-29 | 0.9960 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
3 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 2024-04-29 | 1.3170 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | 2024-04-25 | 0.8977 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
5 | 018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 2024-04-29 | 0.8425 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 2024-04-29 | 0.8399 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018529 | 华宝大健康混合C | 2024-04-29 | 1.6198 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018470 | 国富策略回报混合C | 2024-04-29 | 1.3098 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 2024-04-29 | 1.1132 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 2024-04-29 | 1.1089 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 2024-04-29 | 0.4926 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018447 | 长城价值优选混合C | 2024-04-29 | 0.9077 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 2024-04-29 | 1.2773 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
14 | 014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 2024-04-29 | 0.8917 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 2024-04-29 | 0.8864 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2024-04-29 | 1.0442 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2024-04-29 | 1.0434 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018836 | 广发成长启航混合C | 2024-04-29 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018835 | 广发成长启航混合A | 2024-04-29 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 018909 | 华宝远景混合C | 2024-04-29 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018908 | 华宝远景混合A | 2024-04-29 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 018656 | 新华行业周期轮换混合C | 2024-04-29 | 1.0290 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 2024-04-29 | 2.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019273 | 长城改革红利混合C | 2024-04-29 | 0.7171 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2024-04-29 | 0.9235 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2024-04-29 | 0.9228 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 2024-04-29 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-04-29 | 0.9988 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 2024-04-29 | 1.0147 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
30 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 2024-04-29 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019691 | 华商产业机遇混合C | 2024-04-29 | 1.0117 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019690 | 华商产业机遇混合A | 2024-04-29 | 1.0126 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 020168 | 广发信远回报混合A | 2024-04-29 | 1.0236 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 020169 | 广发信远回报混合C | 2024-04-29 | 1.0222 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-04-29 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 2024-04-29 | 1.0748 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 2024-04-29 | 1.0763 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 019328 | 国泰金盛回报混合A | 2024-04-29 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 019329 | 国泰金盛回报混合C | 2024-04-29 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2024-04-29 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-04-29 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2024-04-29 | 1.0066 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 2024-04-29 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 2024-04-29 | 1.0081 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 2024-04-29 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 2024-04-29 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 2024-04-29 | 0.9860 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 2024-04-29 | 0.9850 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 2024-04-25 | 1.0172 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
50 | 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 2024-04-29 | 1.0019 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 2024-04-29 | 0.9988 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 2024-04-29 | 1.0534 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 2024-04-29 | 1.0494 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2024-04-29 | 2.1286 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 2024-04-29 | 0.8768 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 2024-04-29 | 0.8745 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019952 | 平安价值远见混合A | 2024-04-29 | 1.0356 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 019953 | 平安价值远见混合C | 2024-04-29 | 1.0342 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-04-25 | 0.8591 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-04-25 | 0.8623 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 020347 | 景顺长城卓越成长混合A | 2024-04-29 | 1.0574 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 020348 | 景顺长城卓越成长混合C | 2024-04-29 | 1.0566 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 018946 | 招商安益灵活配置混合C | 2024-04-29 | 1.4013 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 2024-04-29 | 1.0093 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 2024-04-29 | 1.0108 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 2024-04-29 | 1.0349 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 2024-04-29 | 1.0367 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | 2024-04-29 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | 2024-04-29 | 1.0545 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 020303 | 信澳星亮智选混合A | 2024-04-29 | 1.0041 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 020304 | 信澳星亮智选混合C | 2024-04-29 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 020158 | 信澳核心智选混合A | 2024-04-29 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 020159 | 信澳核心智选混合C | 2024-04-29 | 1.0115 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2024-04-29 | 2.8830 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 2024-04-29 | 1.0071 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 2024-04-29 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 2024-04-26 | 1.0188 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 2024-04-26 | 1.0208 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
79 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 2024-04-29 | 0.9179 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 020267 | 宏利睿智成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 |