1 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 2024-05-15 | 1.0075 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 2024-05-15 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2024-05-15 | 1.0225 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2024-05-15 | 1.0216 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 2024-05-15 | 0.9986 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-05-15 | 0.9967 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 2024-05-13 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
8 | 020347 | 景顺长城卓越成长混合A | 2024-05-15 | 1.0826 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 020348 | 景顺长城卓越成长混合C | 2024-05-15 | 1.0812 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 2024-05-15 | 1.0199 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 2024-05-15 | 1.0218 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 2024-05-15 | 0.9281 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 2024-05-15 | 1.1426 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 2024-05-15 | 0.8381 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-15 | 1.0080 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 2024-05-15 | 1.0821 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 2024-05-15 | 1.0783 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 2024-05-13 | 0.9933 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2024-05-13 | 0.9967 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 2024-05-15 | 0.9657 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 2024-05-15 | 0.9710 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
22 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 2024-05-15 | 0.9841 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 2024-05-15 | 0.9861 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 018376 | 金信景气优选混合C | 2024-05-15 | 0.9967 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018375 | 金信景气优选混合A | 2024-05-15 | 0.9987 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 018708 | 交银悦信精选混合A | 2024-05-15 | 0.9702 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 2024-05-15 | 0.9662 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018505 | 景顺长城周期优选混合C | 2024-05-15 | 1.2913 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 2024-05-15 | 1.2944 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合C | 2024-05-15 | 1.0146 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合A | 2024-05-15 | 1.0183 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
32 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 2024-05-15 | 0.8487 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018555 | 交银启嘉混合C | 2024-05-15 | 0.9171 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018554 | 交银启嘉混合A | 2024-05-15 | 0.9229 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 018402 | 嘉实成长驱动混合C | 2024-05-15 | 1.1592 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018401 | 嘉实成长驱动混合A | 2024-05-15 | 1.1638 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 2024-05-15 | 0.5540 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018776 | 金信精选成长混合A | 2024-05-15 | 0.8071 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 018777 | 金信精选成长混合C | 2024-05-15 | 0.8038 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 018434 | 嘉实均衡配置混合 | 2024-05-15 | 0.9430 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 2024-05-15 | 1.2693 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 2024-05-15 | 1.0253 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 2024-05-15 | 1.0221 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 2024-05-15 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 2024-05-15 | 1.0187 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
46 | 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 2024-05-15 | 1.1050 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019092 | 金鹰核心资源混合C | 2024-05-15 | 1.5332 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 2024-05-15 | 0.9356 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 2024-05-15 | 0.9314 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 2024-05-15 | 2.1802 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 2024-05-15 | 1.2080 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 2024-05-15 | 1.0424 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 2024-05-15 | 1.2791 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 2024-05-15 | 1.2718 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 2024-05-15 | 0.9744 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 2024-05-15 | 2.0810 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018553 | 景顺长城中小盘混合C | 2024-05-15 | 1.4500 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 2024-05-15 | 0.7616 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 2024-05-15 | 0.7572 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 002844 | 金鹰多元策略混合A | 2024-05-15 | 0.7733 | -22.47% | -38.77% | -48.00% | -47.34% | 0.15% | 定投 | |||
61 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 2024-05-15 | 1.1018 | -21.03% | -27.50% | -31.57% | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 2024-05-15 | 1.3281 | -20.66% | -26.78% | -30.81% | -14.65% | 0.15% | 定投 | |||
63 | 002028 | 九泰天宝混合C | 2024-05-15 | 0.6700 | -18.38% | -30.41% | -38.32% | -42.81% | 0.0% | 定投 | |||
64 | 000892 | 九泰天宝混合A | 2024-05-15 | 0.6750 | -18.35% | -30.32% | -38.18% | -42.64% | 0.15% | 定投 | |||
65 | 001572 | 嘉合磐石C | 2024-05-15 | 0.7225 | -17.07% | -16.68% | -20.46% | -24.50% | 0.0% | 定投 | |||
66 | 001571 | 嘉合磐石A | 2024-05-15 | 0.7527 | -16.88% | -16.30% | -19.95% | -23.71% | 0.12% | 定投 | |||
67 | 002862 | 金信量化精选混合A | 2024-05-15 | 0.7283 | -16.09% | -23.79% | -28.06% | -14.85% | 0.15% | 定投 | |||
68 | 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 2024-05-15 | 0.4542 | -15.01% | -28.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 2024-05-15 | 0.4102 | -14.88% | -26.97% | -35.77% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 2024-05-15 | 0.4155 | -14.72% | -26.71% | -35.44% | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 2024-05-15 | 0.4626 | -14.68% | -28.33% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 2024-05-15 | 1.2120 | -14.47% | -21.37% | -21.29% | -13.14% | 0.15% | 定投 | |||
73 | 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 2024-05-15 | 0.6863 | -14.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 2024-05-15 | 0.6933 | -14.10% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 2024-05-15 | 0.6897 | -13.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017860 | 景顺长城致远混合A | 2024-05-15 | 0.6947 | -13.69% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 2024-05-15 | 1.5369 | -13.67% | -17.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 2024-05-15 | 1.5332 | -13.62% | -26.07% | -33.52% | -17.26% | 0.15% | 定投 | |||
79 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 2024-05-15 | 0.7335 | -13.62% | -17.24% | -21.74% | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 2024-05-15 | 1.5582 | -13.39% | -16.99% | -20.98% | -7.90% | 0.15% | 定投 |