1 | 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 2024-05-16 | 1.1028 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 2024-05-16 | 1.1045 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 019328 | 国泰金盛回报混合A | 2024-05-16 | 1.0268 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 019329 | 国泰金盛回报混合C | 2024-05-16 | 1.0253 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2024-05-16 | 1.0712 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2024-05-16 | 1.0707 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-16 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 2024-05-16 | 1.0623 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 2024-05-16 | 1.0639 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 2024-05-16 | 1.0242 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 2024-05-16 | 1.0228 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 2024-05-16 | 0.9422 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 2024-05-16 | 0.9409 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 2024-05-14 | 1.0194 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
15 | 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 2024-05-16 | 1.0080 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
16 | 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 2024-05-16 | 1.0048 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 2024-05-16 | 1.1217 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 2024-05-16 | 1.1172 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2024-05-16 | 2.2353 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 2024-05-16 | 0.8882 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 2024-05-16 | 0.8856 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019953 | 平安价值远见混合C | 2024-05-16 | 1.0340 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019952 | 平安价值远见混合A | 2024-05-16 | 1.0357 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-05-14 | 0.9005 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-05-14 | 0.9041 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 020348 | 景顺长城卓越成长混合C | 2024-05-16 | 1.0864 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020347 | 景顺长城卓越成长混合A | 2024-05-16 | 1.0879 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 018946 | 招商安益灵活配置混合C | 2024-05-16 | 1.4186 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 2024-05-16 | 1.0244 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 2024-05-16 | 1.0264 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 2024-05-16 | 1.0650 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 2024-05-16 | 1.0670 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | 2024-05-16 | 1.0705 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | 2024-05-16 | 1.0633 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 020303 | 信澳星亮智选混合A | 2024-05-16 | 1.0088 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 020159 | 信澳核心智选混合C | 2024-05-16 | 1.0173 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020304 | 信澳星亮智选混合C | 2024-05-16 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020158 | 信澳核心智选混合A | 2024-05-16 | 1.0191 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2024-05-16 | 2.8880 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 2024-05-16 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 2024-05-16 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 2024-05-16 | 0.9386 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020693 | 长城健康消费混合C | 2024-05-16 | 0.5963 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018381 | 安信红利精选混合A | 2024-05-16 | 1.1697 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 018382 | 安信红利精选混合C | 2024-05-16 | 1.1667 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 2024-05-16 | 1.0898 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-05-16 | 1.0914 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 2024-05-16 | 1.0388 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 019469 | 信澳新材料精选混合C | 2024-05-16 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019468 | 信澳新材料精选混合A | 2024-05-16 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-05-14 | 1.0206 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 2024-05-16 | 1.1372 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 019615 | 益民服务领先混合C | 2024-05-16 | 1.8244 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 2024-05-16 | 0.6140 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-16 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 2024-05-16 | 1.0104 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
57 | 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 2024-05-16 | 1.0071 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 2024-05-16 | 1.0778 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 2024-05-16 | 1.0855 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 019367 | 长城均衡成长混合A | 2024-05-16 | 1.0632 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 019959 | 湘财医药健康混合C | 2024-05-16 | 1.2167 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019368 | 长城均衡成长混合C | 2024-05-16 | 1.0607 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019958 | 湘财医药健康混合A | 2024-05-16 | 1.2155 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 2024-05-16 | 1.0079 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
65 | 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 2024-05-16 | 0.8417 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 2024-05-16 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 2024-05-16 | 1.0325 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 020064 | 西部利得科技创新混合A | 2024-05-16 | 1.0593 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 020065 | 西部利得科技创新混合C | 2024-05-16 | 1.0575 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019721 | 信澳宁隽智选混合C | 2024-05-16 | 1.0956 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 019720 | 信澳宁隽智选混合A | 2024-05-16 | 1.0984 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 2024-05-16 | 1.1293 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 2024-05-16 | 1.1322 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-16 | 1.0080 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 2024-05-16 | 1.0141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 2024-05-16 | 1.0166 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
77 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-16 | 1.0096 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 2024-05-16 | 1.0174 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 2024-05-16 | 1.0190 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
80 | 019822 | 长城稳健成长混合C | 2024-05-16 | 1.2738 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |