| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时北证50成份指数… | 0.862 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5291 | 1.97% |
| 博时兴盛货币B | 0.5309 | 1.96% |
| 博时合惠货币B | 0.521 | 1.93% |
| 博时合晶货币B | 0.5214 | 1.92% |
| 博时现金宝货币B | 0.4987 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.59% | -1.00% | -2.89% | 5.00% | 5.27% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.54% | 0.04% | 3.14% | 4.45% | 2.75% | -8.25% | -10.17% | -29.36% |
| 同类平均[QDII] | 7.61% | -0.10% | 9.94% | 7.18% | 8.27% | 11.39% | 20.20% | -0.40% |
| 同类排名[QDII] |
183|276 | 229|296 | 287|300 | 131|285 | 195|273 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [QDII] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-22 | 0.9823 | 0.9823 | -1.42% | |
| 2024-05-21 | 0.9965 | 0.9965 | -0.71% | |
| 2024-05-20 | 1.0036 | 1.0036 | 0.42% | |
| 2024-05-17 | 0.9994 | 0.9994 | 1.32% | |
| 2024-05-16 | 0.9864 | 0.9864 | -0.58% |
截至2024-03-31 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币期末总份额为0.14亿份，相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为0.15亿份)
