1 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-05-27 | 1.7700 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-05-27 | 1.7743 | 26.68% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-05-27 | 1.7622 | 26.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-05-28 | 0.9934 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-05-28 | 0.9949 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-05-27 | 1.3418 | 19.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-05-27 | 1.3491 | 20.09% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-05-27 | 1.8000 | 5.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-05-28 | 1.1494 | 1.87% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-05-28 | 1.1429 | 1.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-05-24 | 1.0530 | 30.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2024-05-27 | 1.0150 | 0.18% | -0.21% | -4.27% | -1.85% | 0.15% | 定投 | |||
13 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2024-05-27 | 0.6800 | 7.12% | 2.33% | -5.95% | -15.09% | 0.15% | 定投 | |||
14 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2024-05-27 | 1.8090 | 5.78% | 2.64% | -2.59% | 1.77% | 0.16% | 定投 | |||
15 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2024-05-27 | 1.5062 | 2.67% | 4.16% | 16.27% | 47.53% | 0.12% | 定投 | |||
16 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 2024-05-27 | 1.2120 | 2.74% | 5.28% | 3.07% | -0.99% | 0.08% | 定投 | |||
17 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2024-05-28 | 0.5785 | 10.34% | 8.54% | 2.56% | -9.88% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2024-05-27 | 1.0259 | 11.58% | 11.33% | 3.80% | -10.50% | 0.12% | 定投 | |||
19 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2024-05-27 | 2.5190 | 9.93% | 13.58% | 11.19% | 18.93% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 2024-05-24 | 1.1273 | 9.88% | 16.09% | 20.95% | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 2024-05-24 | 1.1415 | 10.11% | 16.57% | 21.69% | 30.82% | 0.12% | 定投 | |||
22 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2024-05-27 | 1.1810 | 13.69% | 20.81% | 24.88% | 28.31% | 0.08% | 定投 | |||
23 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2024-05-27 | 1.1503 | 16.28% | 23.94% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2024-05-27 | 2.4760 | 21.16% | 27.13% | 23.06% | 28.04% | 0.15% | 定投 | |||
25 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2024-05-24 | 1.0610 | 31.18% | 34.93% | 30.00% | 23.78% | 0.16% | 定投 | |||
26 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 2024-05-27 | 4.3710 | 20.83% | 37.76% | 38.70% | 59.05% | 0.15% | 定投 | |||
27 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-05-24 | 2.3261 | 18.41% | 39.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-05-24 | 2.3872 | 18.61% | 39.73% | 40.15% | 47.77% | 0.12% | 定投 |