自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 1.6086 | 2.9741 | 1.6077 | 2.9732 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.5555 | 2.5155 | 1.5479 | 2.5079 | 0.0076 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
3 | 519976 | 长信可转债债券C | 1.4945 | 2.4015 | 1.4872 | 2.3942 | 0.0073 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 890011 | 长江聚利债券型A | 1.0833 | 2.1905 | 1.0824 | 2.1896 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
5 | 519989 | 长信利丰债券C | 1.2990 | 2.1380 | 1.2980 | 2.1370 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 1.9306 | 1.9306 | 1.9306 | 1.9306 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001296 | 长城悦享增利债券A | 1.0824 | 1.9059 | 1.0824 | 1.9059 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 200009 | 长城稳健增利债券A | 1.1642 | 1.7898 | 1.1641 | 1.7897 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.1705 | 1.7485 | 1.1683 | 1.7463 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 970152 | 财信证券30天持有期债券型 | 1.0373 | 1.7221 | 1.0373 | 1.7221 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 890005 | 长江尊利债券型A | 1.0786 | 1.6779 | 1.0774 | 1.6767 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
12 | 720003 | 财通收益增强债券A | 1.3249 | 1.6739 | 1.3249 | 1.6739 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 004651 | 长信利丰债券E | 1.0840 | 1.6430 | 1.0820 | 1.6410 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 519985 | 长信纯债壹号债券A | 1.1060 | 1.6360 | 1.1059 | 1.6359 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
15 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 1.6075 | 1.6175 | 1.6066 | 1.6166 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000254 | 长城定期开放债券A | 1.1124 | 1.6097 | 1.1119 | 1.6092 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 1.5307 | 1.6022 | 1.5308 | 1.6023 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 1.5883 | 1.5983 | 1.5874 | 1.5974 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
19 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1.1256 | 1.5880 | 1.1248 | 1.5872 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 1.0324 | 1.5867 | 1.0325 | 1.5868 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
21 | 004220 | 长信纯债壹号债券C | 1.0413 | 1.5803 | 1.0412 | 1.5802 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 000255 | 长城定期开放债券C | 1.1093 | 1.5616 | 1.1088 | 1.5611 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 003869 | 长信稳势纯债 | 1.0295 | 1.5547 | 1.0295 | 1.5547 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
24 | 005991 | 长信利丰债券A | 1.0590 | 1.5510 | 1.0580 | 1.5500 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
25 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.2620 | 1.5390 | 1.2620 | 1.5390 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 970144 | 财达证券稳达中短债A | 1.0829 | 1.5130 | 1.0828 | 1.5129 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
27 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1.3217 | 1.5121 | 1.3208 | 1.5112 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 003349 | 长信稳益纯债债券A | 1.1443 | 1.4653 | 1.1443 | 1.4653 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
29 | 519945 | 长信富安纯债半年定开债券A | 1.0699 | 1.4600 | 1.0699 | 1.4600 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 006618 | 长江可转债债券A | 1.4392 | 1.4392 | 1.4352 | 1.4352 | 0.0040 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 519933 | 长信利发债券 | 1.1058 | 1.4349 | 1.1041 | 1.4332 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
32 | 970065 | 长城证券三个月滚动持有B | 1.1313 | 1.4233 | 1.1311 | 1.4231 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 519944 | 长信富安纯债半年定开债券C | 1.0694 | 1.4219 | 1.0694 | 1.4219 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 006619 | 长江可转债债券C | 1.4086 | 1.4086 | 1.4046 | 1.4046 | 0.0040 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 970075 | 长城证券中短债A | 1.1018 | 1.4038 | 1.1016 | 1.4036 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
36 | 008974 | 长城稳健增利债券C | 1.4030 | 1.4030 | 1.4028 | 1.4028 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 003511 | 长盛可转债C | 0.9499 | 1.3844 | 0.9443 | 1.3788 | 0.0056 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 003510 | 长盛可转债A | 0.9534 | 1.3801 | 0.9477 | 1.3744 | 0.0057 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 006047 | 长信稳健纯债债券E | 1.0594 | 1.3645 | 1.0592 | 1.3643 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 1.1741 | 1.3635 | 1.1739 | 1.3633 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
41 | 004885 | 长信先优债券A | 1.0668 | 1.3618 | 1.0645 | 1.3595 | 0.0023 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 012618 | 长安泓沣中短债债券E | 1.1690 | 1.3584 | 1.1689 | 1.3583 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 0.9511 | 1.3551 | 0.9507 | 1.3547 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
44 | 002996 | 长信稳健纯债债券A | 1.0530 | 1.3541 | 1.0528 | 1.3539 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
45 | 002438 | 创金合信尊盛纯债债券 | 1.0370 | 1.3520 | 1.0370 | 1.3520 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
46 | 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 1.1593 | 1.3487 | 1.1592 | 1.3486 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 003102 | 长盛盛裕纯债A | 1.0390 | 1.3268 | 1.0389 | 1.3267 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 003192 | 创金合信尊丰纯债A | 1.1275 | 1.3168 | 1.1274 | 1.3167 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
49 | 519937 | 长信先锐混合A | 1.0059 | 1.3159 | 1.0062 | 1.3162 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
50 | 003103 | 长盛盛裕纯债C | 1.0381 | 1.3147 | 1.0380 | 1.3146 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |