自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.3533 | 2.1434 | 1.3534 | 2.1435 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.2912 | 2.0268 | 1.2912 | 2.0268 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.3640 | 1.9590 | 1.3640 | 1.9590 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 1.5430 | 1.9080 | 1.5432 | 1.9082 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000143 | 鹏华双债加利债券A | 1.6402 | 1.8322 | 1.6416 | 1.8336 | -0.0014 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0160 | 1.8290 | 1.0130 | 1.8260 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 1.0588 | 1.8122 | 1.0589 | 1.8123 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 1.2619 | 1.7709 | 1.2621 | 1.7711 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 1.5384 | 1.7584 | 1.5416 | 1.7616 | -0.0032 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 700005 | 平安添利债券A | 1.1363 | 1.7533 | 1.1360 | 1.7530 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | 1.3412 | 1.7373 | 1.3414 | 1.7375 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 1.3784 | 1.7204 | 1.3781 | 1.7201 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 1.1063 | 1.7088 | 1.1066 | 1.7091 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 206018 | 鹏华产业债债券A | 1.1190 | 1.6940 | 1.1187 | 1.6937 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 1.3213 | 1.6898 | 1.3216 | 1.6901 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 1.1084 | 1.6894 | 1.1085 | 1.6895 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 700006 | 平安添利债券C | 1.1277 | 1.6817 | 1.1274 | 1.6814 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 1.4658 | 1.6658 | 1.4689 | 1.6689 | -0.0031 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 000054 | 鹏华双债增利债券A | 1.2649 | 1.6352 | 1.2653 | 1.6356 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
20 | 003741 | 鹏华丰盈债券 | 1.0653 | 1.5985 | 1.0655 | 1.5987 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 1.0703 | 1.5853 | 1.0703 | 1.5853 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
22 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 1.1963 | 1.5653 | 1.1979 | 1.5669 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 206008 | 鹏华丰盛债券 | 1.0400 | 1.5450 | 1.0390 | 1.5440 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 1.1001 | 1.5364 | 1.1002 | 1.5365 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 1.0566 | 1.5311 | 1.0566 | 1.5311 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 1.0850 | 1.5304 | 1.0851 | 1.5305 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 1.0594 | 1.5123 | 1.0593 | 1.5122 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债券A | 1.0420 | 1.5060 | 1.0420 | 1.5060 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 1.0671 | 1.5016 | 1.0671 | 1.5016 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 1.0936 | 1.4842 | 1.0938 | 1.4844 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债券B | 1.0400 | 1.4630 | 1.0400 | 1.4630 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0658 | 1.4225 | 1.0659 | 1.4226 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 1.3600 | 1.4170 | 1.3644 | 1.4214 | -0.0044 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 1.1925 | 1.4155 | 1.1925 | 1.4155 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
35 | 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 1.0812 | 1.4047 | 1.0811 | 1.4046 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
36 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 1.2571 | 1.3892 | 1.2569 | 1.3890 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
37 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 1.2236 | 1.3846 | 1.2238 | 1.3848 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 519322 | 浦银安盛盛元定开债A | 1.0414 | 1.3806 | 1.0415 | 1.3807 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
39 | 005750 | 平安双债添益债券A | 1.3184 | 1.3792 | 1.3172 | 1.3780 | 0.0012 | 0.09% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 1.0774 | 1.3772 | 1.0773 | 1.3771 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 004127 | 鹏华丰康债券A | 1.0893 | 1.3745 | 1.0892 | 1.3744 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 003662 | 鹏华永盛定期开放债券 | 1.3197 | 1.3721 | 1.3198 | 1.3722 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
43 | 003568 | 平安惠利纯债A | 1.1023 | 1.3573 | 1.1025 | 1.3575 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 519323 | 浦银安盛盛元定开债C | 1.0412 | 1.3523 | 1.0413 | 1.3524 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005751 | 平安双债添益债券C | 1.3362 | 1.3482 | 1.3349 | 1.3469 | 0.0013 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 002188 | 鹏华丰华债券 | 1.0783 | 1.3416 | 1.0786 | 1.3419 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
47 | 004825 | 平安惠泽纯债 | 1.1181 | 1.3389 | 1.1190 | 1.3398 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 005451 | 鹏扬双利债券A | 1.0870 | 1.3370 | 1.0872 | 1.3372 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 004504 | 鹏华永泽定期开放债券 | 1.2061 | 1.3276 | 1.2061 | 1.3276 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
50 | 003024 | 平安惠金定开债A | 1.2780 | 1.3280 | 1.2773 | 1.3273 | 0.0007 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 |