【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	100018	富国天利增长债券A	1.3430	2.8300	1.3429	2.8299	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.3176	2.0079	1.3172	2.0074	0.0005	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
3	100072	富国强回报定期开放债券A/B	1.7760	1.9700	1.7760	1.9700	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
4	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2486	1.9681	1.2485	1.9680	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1550	1.9535	1.1552	1.9537	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	100051	富国可转换债券A	1.9220	1.9220	1.9230	1.9230	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	019540	富国可转换债券E	1.9200	1.9200	1.9210	1.9210	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	009758	富国可转换债券C	1.9080	1.9080	1.9090	1.9090	-0.0010	-0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
9	100035	富国优化增强债券A/B	1.5880	1.9030	1.5880	1.9030	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	100073	富国强回报定期开放债券C	1.6897	1.8647	1.6896	1.8646	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
11	100037	富国优化增强债券C	1.4870	1.7970	1.4870	1.7970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	008566	蜂巢添盈纯债A	1.7298	1.7868	1.7301	1.7871	-0.0003	-0.02%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
13	008567	蜂巢添盈纯债C	1.7218	1.7819	1.7220	1.7821	-0.0002	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	010084	蜂巢丰瑞债券A	1.0641	1.7151	1.0640	1.7150	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	100058	富国产业债债券A	1.2053	1.7123	1.2053	1.7123	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	018275	蜂巢丰嘉债券A	1.3366	1.6866	1.3366	1.6866	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
17	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.1028	1.6823	1.1025	1.6820	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.3960	1.6820	1.3960	1.6820	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
19	000107	富国稳健增强债券A/B	1.2440	1.6690	1.2440	1.6690	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	010085	蜂巢丰瑞债券C	1.0619	1.6399	1.0618	1.6398	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000109	富国稳健增强债券C	1.2060	1.6110	1.2060	1.6110	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	018980	富国优化增强债券E	1.5780	1.5780	1.5780	1.5780	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000191	富国信用债债券A/B	1.2830	1.5735	1.2830	1.5735	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	000197	富国目标收益一年期纯债债券	1.1142	1.5362	1.1141	1.5361	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
25	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1162	1.5220	1.1164	1.5222	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	000192	富国信用债债券C	1.2561	1.5216	1.2561	1.5216	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0962	1.4862	1.0961	1.4861	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
28	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0348	1.4758	1.0352	1.4762	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	100068	富国纯债债券发起式C	1.1141	1.4695	1.1143	1.4697	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000810	富国收益增强债券A	1.2700	1.4650	1.2700	1.4650	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0061	1.4576	1.0060	1.4575	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	017534	富国天利增长债券C	1.3579	1.4369	1.3578	1.4368	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000141	富国国有企业债债券C	1.0054	1.4239	1.0053	1.4238	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005121	富国兴利增强债券	1.4143	1.4143	1.4133	1.4133	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	000812	富国收益增强债券C	1.2160	1.4110	1.2160	1.4110	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1924	1.3944	1.1924	1.3944	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
37	002483	富国泰利定期开放债券发起式	1.2870	1.3870	1.2860	1.3860	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
38	004736	富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.3237	1.3830	1.3237	1.3830	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
39	710301	富安达增强收益债券A	1.3538	1.3738	1.3543	1.3743	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1586	1.3596	1.1586	1.3596	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
41	003999	富荣富祥纯债	1.1524	1.3514	1.1525	1.3515	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	970052	方正鑫悦一年持有债券A	1.0368	1.3449	1.0365	1.3445	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.7%	0.7%	购买
43	004978	富国聚利三个月定开债发起式	1.0637	1.3230	1.0639	1.3232	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
44	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0583	1.3223	1.0583	1.3223	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
45	004441	富荣富兴纯债	1.2426	1.3186	1.2426	1.3186	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1807	1.3077	1.1812	1.3082	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	710302	富安达增强收益债券C	1.2858	1.3058	1.2863	1.3063	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007075	富国产业债债券C	1.1879	1.2999	1.1879	1.2999	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	005383	富国绿色纯债一年定开债券	1.1997	1.2997	1.1997	1.2997	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
50	003796	方正富邦睿利纯债C	1.1670	1.2950	1.1675	1.2955	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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