【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	018060	兴合锦安利率债C	2.2460	2.9103	2.2466	2.9109	-0.0006	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018059	兴合锦安利率债A	2.1733	2.7985	2.1739	2.7991	-0.0006	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	340009	兴全磐稳增利债券A	1.4791	2.0341	1.4776	2.0326	0.0015	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	007398	兴全磐稳增利债券C	1.3169	2.0009	1.3155	1.9995	0.0014	0.11%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
5	020533	湘财鑫睿债券C	1.8924	1.8924	1.8923	1.8923	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.1872	1.6485	1.1871	1.6484	0.0001	0.01%	暂停	开放	--	--	购买
7	675011	西部利得稳健双利债券A	1.4910	1.6460	1.4920	1.6470	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	519152	新华纯债添利债券发起A	1.1702	1.6227	1.1701	1.6226	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	519163	新华增怡债券C	1.3889	1.6219	1.3880	1.6210	0.0009	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	001257	兴业收益增强债券A	1.3660	1.6170	1.3650	1.6160	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	519162	新华增怡债券A	1.3829	1.6099	1.3820	1.6090	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	675013	西部利得稳健双利债券C	1.4530	1.5780	1.4550	1.5800	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1563	1.5640	1.1562	1.5639	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020532	湘财鑫睿债券A	1.5630	1.5630	1.5629	1.5629	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
15	001258	兴业收益增强债券C	1.3240	1.5560	1.3220	1.5540	0.0020	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000973	新华增盈回报债券	1.1095	1.5347	1.1096	1.5348	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	000911	鑫元合丰纯债A	1.0488	1.5023	1.0490	1.5025	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
18	610008	信澳信用债债券A	0.9730	1.4950	0.9740	1.4960	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	000694	鑫元鸿利A	1.1011	1.4961	1.1010	1.4960	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0367	1.4737	1.0367	1.4737	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
21	005717	兴业机遇债券A	1.4014	1.4714	1.4003	1.4703	0.0011	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	008222	兴业机遇债券C	1.4193	1.4593	1.4182	1.4582	0.0011	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001246	兴银长乐定开债	1.0210	1.4570	1.0210	1.4570	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.1%	0.1%	购买
24	018982	湘财鑫利纯债C	1.4422	1.4566	1.4422	1.4566	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	018981	湘财鑫利纯债A	1.4338	1.4562	1.4338	1.4562	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	610108	信澳信用债债券C	0.9670	1.4490	0.9680	1.4500	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000655	鑫元稳利	1.0639	1.4496	1.0640	1.4497	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	014005	鑫元鸿利D	1.1008	1.4458	1.1008	1.4458	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
29	675043	西部利得合享债券C	1.1277	1.4399	1.1281	1.4403	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	675111	西部利得汇享债券A	1.2606	1.4270	1.2610	1.4274	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
31	675081	西部利得祥盈债券A	1.4217	1.4217	1.4223	1.4223	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	675113	西部利得汇享债券C	1.2524	1.4133	1.2528	1.4137	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	001299	兴业添利债券	1.0425	1.4063	1.0426	1.4064	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	000814	鑫元合享纯债C	1.0844	1.4006	1.0845	1.4007	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
35	004952	兴全恒益债券A	1.3224	1.3903	1.3216	1.3895	0.0008	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
36	005446	鑫元广利定期开放	1.0313	1.3841	1.0314	1.3842	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
37	000910	鑫元合丰纯债C	1.0432	1.3824	1.0435	1.3827	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	005388	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.1470	1.3802	1.1476	1.3808	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
39	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0520	1.3790	1.0500	1.3770	0.0020	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	675083	西部利得祥盈债券C	1.3684	1.3684	1.3691	1.3691	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004459	鑫元瑞利定期开放	1.1218	1.3584	1.1220	1.3586	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
42	004953	兴全恒益债券C	1.2860	1.3539	1.2852	1.3531	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	970054	信达添利三个月持有债券	1.0835	1.3457	1.0836	1.3458	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	005712	兴全祥泰定开债券	1.0524	1.3415	1.0524	1.3415	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
45	675100	西部利得得尊纯债A	1.0708	1.3408	1.0710	1.3410	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
46	970055	信达信利六个月持有债券	1.0610	1.3401	1.0611	1.3402	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
47	000815	鑫元合享纯债A	1.0908	1.3370	1.0908	1.3370	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
48	002638	兴业天融债券A	1.0798	1.3322	1.0801	1.3325	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	003949	兴全稳泰债券A	1.1738	1.3310	1.1737	1.3309	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
50	003221	新华丰利债券A	1.3275	1.3275	1.3272	1.3272	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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