每日开放式基金净值一览|共9只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.8144 | 0.8144 | 0.8057 | 0.8057 | 0.0087 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7893 | 1.7893 | 1.7842 | 1.7842 | 0.0051 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | 1.0836 | 1.0836 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0028 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 4 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.4203 | 1.4203 | 1.4195 | 1.4195 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.1750 | 1.1750 | 1.1757 | 1.1757 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.2808 | 1.2808 | 1.2851 | 1.2851 | -0.0043 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 7 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.2779 | 1.2779 | 1.2837 | 1.2837 | -0.0058 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.9115 | 0.9115 | 0.9166 | 0.9166 | -0.0051 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.9281 | 1.9281 | 1.9492 | 1.9492 | -0.0211 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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