【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	517520	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	1.3774	1.3774	1.3043	1.3043	0.0731	5.60%	暂停	暂停	--	--	购买
2	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.3804	1.3804	1.3159	1.3159	0.0645	4.90%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
3	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.3792	1.3792	1.3148	1.3148	0.0644	4.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	159871	银华中证有色金属ETF	1.1629	1.1629	1.1212	1.1212	0.0417	3.72%	暂停	暂停	--	--	购买
5	005106	银华农业产业股票发起式A	1.7431	1.7431	1.6916	1.6916	0.0515	3.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	014064	银华农业产业股票发起式C	1.7350	1.7350	1.6838	1.6838	0.0512	3.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	006251	银华兴盛股票	1.5002	1.5002	1.4566	1.4566	0.0436	2.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	562900	易方达中证现代农业主题ETF	0.8337	0.8337	0.8140	0.8140	0.0197	2.42%	暂停	暂停	--	--	购买
9	159827	银华中证农业主题ETF	0.8083	0.8083	0.7923	0.7923	0.0160	2.02%	暂停	暂停	--	--	购买
10	516510	易方达中证云计算与大数据主题ETF	0.8889	0.8889	0.8717	0.8717	0.0172	1.97%	暂停	暂停	--	--	购买
11	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	0.8705	0.8705	0.8548	0.8548	0.0157	1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	0.8736	0.8736	0.8578	0.8578	0.0158	1.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	159715	易方达中证稀土产业ETF	0.6072	0.6072	0.5975	0.5975	0.0097	1.62%	暂停	暂停	--	--	购买
14	159819	易方达中证人工智能主题ETF	0.7458	0.7458	0.7348	0.7348	0.0110	1.50%	暂停	暂停	--	--	购买
15	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	0.8904	0.8904	0.8779	0.8779	0.0125	1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	0.8922	0.8922	0.8798	0.8798	0.0124	1.41%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	009341	易方达均衡成长股票	0.9461	0.9461	0.9334	0.9334	0.0127	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	562960	易方达中证绿色电力ETF	1.0925	1.0925	1.0778	1.0778	0.0147	1.36%	暂停	暂停	--	--	购买
19	010391	易方达战略新兴产业股票A	0.6840	0.6840	0.6749	0.6749	0.0091	1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	010392	易方达战略新兴产业股票C	0.6749	0.6749	0.6659	0.6659	0.0090	1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	001703	银华沪港深增长股票A	1.9130	1.9830	1.8890	1.9590	0.0240	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	014364	银华沪港深增长股票C	1.8380	1.8380	1.8150	1.8150	0.0230	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.1001	1.1001	1.0864	1.0864	0.0137	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.1023	1.1023	1.0886	1.0886	0.0137	1.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	562350	银华中证全指电力公用事业ETF	1.0602	1.0602	1.0471	1.0471	0.0131	1.25%	暂停	暂停	--	--	购买
26	562930	易方达中证软件服务ETF	0.6310	0.6310	0.6236	0.6236	0.0074	1.19%	暂停	暂停	--	--	购买
27	015641	银华数字经济股票发起式A	0.8735	0.8735	0.8634	0.8634	0.0101	1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	015642	银华数字经济股票发起式C	0.8700	0.8700	0.8600	0.8600	0.0100	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	512560	易方达中证军工ETF	0.5601	1.1202	0.5539	1.1078	0.0124	1.12%	暂停	暂停	--	--	购买
30	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.7998	0.7998	0.7910	0.7910	0.0088	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.7983	0.7983	0.7895	0.7895	0.0088	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.1141	0.7239	1.1025	0.7168	0.0071	1.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.6844	0.6844	0.6773	0.6773	0.0071	1.05%	暂停	暂停	--	--	购买
34	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	0.7954	0.7954	0.7872	0.7872	0.0082	1.04%	暂停	暂停	--	--	购买
35	012842	易方达中证军工指数(LOF)C	1.1063	1.1063	1.0949	1.0949	0.0114	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018557	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A	0.8218	0.8218	0.8136	0.8136	0.0082	1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	563020	易方达中证红利低波动ETF	1.1828	1.1828	1.1710	1.1710	0.0118	1.01%	暂停	暂停	--	--	购买
38	018558	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C	0.8195	0.8195	0.8114	0.8114	0.0081	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.7358	0.7358	0.7285	0.7285	0.0073	1.00%	暂停	暂停	--	--	购买
40	159606	易方达中证500质量成长ETF	0.8760	0.8760	0.8675	0.8675	0.0085	0.98%	暂停	暂停	--	--	购买
41	159540	易方达国证信息技术创新主题ETF	0.8740	0.8740	0.8657	0.8657	0.0083	0.96%	暂停	暂停	--	--	购买
42	020277	银河新材料股票发起式C	1.0458	1.0458	1.0359	1.0359	0.0099	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	020276	银河新材料股票发起式A	1.0415	1.0415	1.0316	1.0316	0.0099	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0848	1.0848	1.0745	1.0745	0.0103	0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	516530	银华中证现代物流ETF	0.8857	0.8857	0.8774	0.8774	0.0083	0.95%	暂停	暂停	--	--	购买
46	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0842	1.0842	1.0740	1.0740	0.0102	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	562340	银华中证500质量成长ETF	1.0240	1.0240	1.0144	1.0144	0.0096	0.95%	暂停	暂停	--	--	购买
48	515180	易方达中证红利ETF	1.4175	1.6255	1.4044	1.6124	0.0131	0.93%	暂停	暂停	--	--	购买
49	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.3075	1.3075	1.2954	1.2954	0.0121	0.93%	暂停	暂停	--	--	购买
50	159994	银华中证5G通信主题ETF	0.7902	0.7902	0.7829	0.7829	0.0073	0.93%	暂停	暂停	--	--	购买

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