每日开放式基金净值一览|共9只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-05-22 | 2024-05-21 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.1772 | 1.1772 | 1.1754 | 1.1754 | 0.0018 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 2 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.2687 | 1.2687 | 1.2701 | 1.2701 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 3 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7937 | 1.7937 | 1.7892 | 1.7892 | 0.0045 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | 1.0921 | 1.0921 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 5 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.2809 | 1.2809 | 1.2778 | 1.2778 | 0.0031 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.8938 | 0.8938 | 0.8971 | 0.8971 | -0.0033 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.8300 | 0.8300 | 0.8292 | 0.8292 | 0.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.4290 | 1.4290 | 1.4257 | 1.4257 | 0.0033 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.9289 | 1.9289 | 1.9124 | 1.9124 | 0.0165 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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