名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.65% | -1.03% | 0.13% | 5.29% | 0.82% | -8.31% | -3.06% | -25.05% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
784|2641 | 1368|2823 | 1099|2787 | 974|2688 | 832|2504 | 742|2264 | 837|1836 | 665|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.3692 | 1.3692 | 0.23% | |
2024-04-24 | 1.366 | 1.366 | 0.41% | |
2024-04-23 | 1.3604 | 1.3604 | -0.65% | |
2024-04-22 | 1.3693 | 1.3693 | -0.28% | |
2024-04-19 | 1.3731 | 1.3731 | -0.74% |
截至2024-03-31 易方达沪深300ETF发起式联接A期末总份额为74.74亿份,相比增加7.51亿份 (本季申购数为11.64亿份,赎回数为4.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 681.16 | 0.05% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 578.47 | 0.04% |
000333 | 美的集团 | 5.00 | 364.77 | 0.03% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 345.40 | 0.02% |
601318 | 中国平安 | 6.00 | 278.32 | 0.02% |
600036 | 招商银行 | 7.00 | 252.45 | 0.02% |
002594 | 比亚迪 | 1.00 | 233.52 | 0.02% |
300059 | 东方财富 | 16.00 | 207.19 | 0.01% |
002475 | 立讯精密 | 6.00 | 186.46 | 0.01% |
000651 | 格力电器 | 4.00 | 178.86 | 0.01% |