每日开放式基金净值一览|共9只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.8490 | 1.8490 | 1.8378 | 1.8378 | 0.0112 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3812 | 1.3812 | 1.3747 | 1.3747 | 0.0065 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.7944 | 0.7944 | 0.7791 | 0.7791 | 0.0153 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.8534 | 0.8534 | 0.8594 | 0.8594 | -0.0060 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.2313 | 1.2313 | 1.2239 | 1.2239 | 0.0074 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | 1.0519 | 1.0519 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0047 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 7 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7439 | 1.7439 | 1.7414 | 1.7414 | 0.0025 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.2206 | 1.2206 | 1.2163 | 1.2163 | 0.0043 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 9 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.1361 | 1.1361 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0045 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |
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