每日开放式基金净值一览|共67只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | -- | -- | 0.7953 | 0.7953 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | -- | -- | 0.7956 | 0.7956 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.7922 | 0.7922 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.5840 | 1.5840 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5711 | 1.5711 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4187 | 1.4187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4267 | 1.4267 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 1.1060 | 1.1060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3050 | 1.3050 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4193 | 1.4193 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1380 | 1.1380 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | -- | -- | 1.1381 | 1.1381 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.8576 | 1.8576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0175 | 1.0175 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
上一页
第2页 共2页
