【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	014336	金鹰元丰债券C	1.3597	1.3597	1.3452	1.3452	0.0145	1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	210014	金鹰元丰债券A	1.3786	1.6875	1.3639	1.6695	0.0180	1.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	531020	建信转债增强债券C	2.7120	2.7120	2.6900	2.6900	0.0220	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	530020	建信转债增强债券A	2.8310	2.8310	2.8090	2.8090	0.0220	0.78%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	531017	建信双息红利债券C	1.0400	1.5210	1.0320	1.5130	0.0080	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	530017	建信双息红利债券A	1.0670	1.8040	1.0590	1.7960	0.0080	0.76%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	004222	金信民旺债券A	1.1531	1.1531	1.1458	1.1458	0.0073	0.64%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	019486	金元顺安沣泉债券C	0.9947	0.9947	0.9885	0.9885	0.0062	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	004402	金信民旺债券C	1.1192	1.1192	1.1122	1.1122	0.0070	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	005843	金元顺安沣泉债券A	1.0040	1.1720	0.9978	1.1658	0.0062	0.62%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	007316	交银可转债债券A	1.3283	1.3283	1.3208	1.3208	0.0075	0.57%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	007317	交银可转债债券C	1.3031	1.3031	1.2957	1.2957	0.0074	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0141	1.2931	1.0086	1.2876	0.0055	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	002586	金鹰添利信用债债券A	1.0207	1.3067	1.0152	1.3012	0.0055	0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	160718	嘉实多利收益债券A	0.7712	1.5293	0.7676	1.5257	0.0036	0.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	016367	嘉实多利收益债券C	0.7656	1.0133	0.7621	1.0098	0.0035	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	006500	建信润利增强债券A	1.0288	1.1508	1.0253	1.1473	0.0035	0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	006501	建信润利增强债券C	1.0193	1.1283	1.0159	1.1249	0.0034	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007115	金元顺安桉盛债券C	1.0459	1.1856	1.0427	1.1824	0.0032	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	004093	金元顺安桉盛债券A	0.9607	1.1004	0.9578	1.0975	0.0029	0.30%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	002796	景顺长城景盈双利债券A	1.2320	1.2930	1.2283	1.2893	0.0037	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	261001	景顺长城稳定收益债券A	1.0020	1.3580	0.9990	1.3550	0.0030	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	261101	景顺长城稳定收益债券C	0.9960	1.2980	0.9930	1.2950	0.0030	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002797	景顺长城景盈双利债券C	1.1997	1.2577	1.1962	1.2542	0.0035	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	014992	嘉合磐恒债券C	1.0140	1.0140	1.0112	1.0112	0.0028	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014991	嘉合磐恒债券A	1.0210	1.0210	1.0182	1.0182	0.0028	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	1.4054	1.4954	1.4016	1.4916	0.0038	0.27%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	003458	嘉实稳宏债券A	1.3888	1.3888	1.3850	1.3850	0.0038	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	003459	嘉实稳宏债券C	1.3557	1.3557	1.3520	1.3520	0.0037	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.3037	1.8094	1.3003	1.8060	0.0034	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001957	嘉合磐通A	1.1128	1.3178	1.1099	1.3149	0.0029	0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	001958	嘉合磐通C	1.0880	1.2930	1.0852	1.2902	0.0028	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016715	建信渤泰债券A	1.0268	1.0268	1.0241	1.0241	0.0027	0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	016716	建信渤泰债券C	1.0218	1.0218	1.0191	1.0191	0.0027	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016798	嘉实双利债券C	0.9953	0.9953	0.9927	0.9927	0.0026	0.26%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
36	016797	嘉实双利债券A	0.9986	0.9986	0.9960	0.9960	0.0026	0.26%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
37	070016	嘉实多元债券B	1.2150	1.9070	1.2120	1.9040	0.0030	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	070015	嘉实多元债券A	1.2210	1.9660	1.2180	1.9630	0.0030	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	004486	嘉实稳怡债券	0.9097	1.0513	0.9075	1.0491	0.0022	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	519726	交银稳固收益债券A	1.1122	1.5773	1.1099	1.5751	0.0022	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	016474	交银稳固收益债券C	1.2050	1.2050	1.2026	1.2026	0.0024	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0075	1.0075	1.0057	1.0057	0.0018	0.18%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
43	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0092	1.0092	1.0074	1.0074	0.0018	0.18%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
44	003505	景顺长城景颐丰利债券C	1.0340	1.0877	1.0326	1.0863	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	530009	建信收益增强债券A	1.4690	1.9340	1.4670	1.9320	0.0020	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.0519	1.1057	1.0505	1.1043	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
47	020499	金元顺安丰利债券C	0.9820	0.9820	0.9810	0.9810	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	620003	金元顺安丰利债券A	0.9830	1.3510	0.9820	1.3500	0.0010	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	008999	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.1778	1.1778	1.1767	1.1767	0.0011	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	009000	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	1.1594	1.1594	1.1584	1.1584	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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