每日开放式基金净值一览|共67只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 0.7434 | 0.7434 | 0.7293 | 0.7293 | 0.0141 | 1.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5926 | 0.5926 | 0.5818 | 0.5818 | 0.0108 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.5437 | 0.5437 | 0.5393 | 0.5393 | 0.0044 | 0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.2044 | 1.2044 | -- | -- | 0.0089 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.2111 | 1.2111 | -- | -- | 0.0089 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 0.7306 | 0.7306 | 0.7295 | 0.7295 | 0.0011 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.7297 | 0.7297 | 0.7287 | 0.7287 | 0.0010 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 8 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 1.0302 | 1.0302 | 1.0373 | 1.0373 | -0.0071 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 1.0316 | 1.0316 | 1.0388 | 1.0388 | -0.0072 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.8701 | 0.8701 | 0.8762 | 0.8762 | -0.0061 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 11 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.8680 | 0.8680 | 0.8741 | 0.8741 | -0.0061 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.8738 | 0.8738 | 0.8802 | 0.8802 | -0.0064 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | -- | -- | 1.0644 | 1.0644 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 1.0610 | 1.0610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2451 | 1.2451 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.3073 | 1.3073 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.7222 | 1.7222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.7338 | 1.7338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.7336 | 1.7336 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.7296 | 1.7296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | -- | -- | 1.0782 | 1.0782 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.5370 | 3.3280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1463 | 1.1783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1322 | 1.1322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1460 | 1.1460 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 1.1325 | 1.1325 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5102 | 1.5102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 7.3891 | 7.7799 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2080 | 1.4760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.6030 | 2.6030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | 15.8723 | 15.8723 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0420 | 1.4860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 15.8723 | 15.8723 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.3240 | 4.3240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 26.3876 | 26.3876 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2000 | 1.2000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.7010 | 0.7030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 0.8672 | 0.8672 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | 1.3137 | 1.3137 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 41 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3073 | 1.3073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3142 | 1.3142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5096 | 1.5096 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 44 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.5020 | 1.5020 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5017 | 1.5017 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.5098 | 1.5098 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.0489 | 1.0489 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.4528 | 1.4528 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.4417 | 1.4417 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 1.0219 | 1.0219 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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