每日开放式基金净值一览|共67只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1197 | 1.1197 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0131 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1132 | 1.1132 | 1.1002 | 1.1002 | 0.0130 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.9454 | 0.9454 | 0.9374 | 0.9374 | 0.0080 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.9438 | 0.9438 | 0.9358 | 0.9358 | 0.0080 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.9166 | 0.9166 | 0.9005 | 0.9005 | 0.0161 | 1.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.7970 | 0.7970 | 0.7898 | 0.7898 | 0.0072 | 0.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.7936 | 0.7936 | 0.7869 | 0.7869 | 0.0067 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 8 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.7916 | 0.7916 | 0.7849 | 0.7849 | 0.0067 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 0.7067 | 0.7067 | 0.6986 | 0.6986 | 0.0081 | 1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.6759 | 0.6759 | 0.6650 | 0.6650 | 0.0109 | 1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.6752 | 0.6752 | 0.6643 | 0.6643 | 0.0109 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 12 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5615 | 0.5615 | 0.5557 | 0.5557 | 0.0058 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.5011 | 0.5011 | 0.4947 | 0.4947 | 0.0064 | 1.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | -- | -- | 0.9936 | 0.9936 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9905 | 0.9905 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3050 | 1.3050 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4193 | 1.4193 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8623 | 1.8623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.8623 | 1.8623 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.8493 | 1.8493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.8576 | 1.8576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | -- | -- | 1.1381 | 1.1381 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1380 | 1.1380 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1325 | 1.1645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1183 | 1.1183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1324 | 1.1324 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 1.1182 | 1.1182 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5123 | 1.5123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 7.4334 | 7.8246 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2170 | 1.4850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.3530 | 2.3530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.3475 | 14.3475 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0390 | 1.4830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.3475 | 14.3475 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.5090 | 4.5090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 27.5214 | 27.5214 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.1730 | 1.1730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.6490 | 0.6510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 0.8176 | 0.8176 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5777 | 1.5777 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 41 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.5692 | 1.5692 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5691 | 1.5691 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.5777 | 1.5777 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 44 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.5840 | 1.5840 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5711 | 1.5711 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0175 | 1.0175 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | 1.4262 | 1.4262 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 |
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