每日开放式基金净值一览|共7只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6600 | 0.6600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.6488 | 0.6488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0946 | 1.0946 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0965 | 1.0965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.1328 | 1.1328 | 1.1329 | 1.1329 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.1500 | 1.1500 | 1.1501 | 1.1501 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 7 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2483 | 1.2483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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