【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	590007	中邮中证500指数增强A	1.1478	1.6578	1.1586	1.6686	-0.0108	-0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	399011	中海医疗保健主题股票A	1.1080	2.6880	1.1230	2.7030	-0.0150	-1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	399001	中海上证50指数增强	1.1500	1.4340	1.1580	1.4420	-0.0080	-0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	217027	招商央视财经50指数A	2.6982	2.6982	2.7130	2.7130	-0.0148	-0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.5575	1.5575	1.5724	1.5724	-0.0149	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9927	1.9927	2.0142	2.0142	-0.0215	-1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	217016	招商深证100指数A	1.5863	1.5863	1.5942	1.5942	-0.0079	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.6318	1.7868	1.6400	1.7950	-0.0082	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	166007	中欧互通精选混合A	1.5880	2.0098	1.5905	2.0123	-0.0025	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7148	0.7228	0.7210	0.7290	-0.0062	-0.86%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.7161	0.5435	0.7198	0.5449	-0.0014	-0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.6000	0.4892	0.6074	0.4922	-0.0030	-1.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6464	1.5094	0.6530	1.5118	-0.0024	-1.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0121	1.7641	1.0218	1.7738	-0.0097	-0.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6302	1.6209	1.6461	1.6306	-0.0097	-0.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8797	1.5847	0.8937	1.5987	-0.0140	-1.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9842	1.6456	0.9915	1.6501	-0.0045	-0.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.5073	1.9553	1.5208	1.9623	-0.0070	-0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3991	0.9619	0.4065	0.9666	-0.0047	-1.82%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	161725	招商中证白酒指数A	0.9592	2.6753	0.9634	2.6795	-0.0042	-0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.9547	1.3827	1.9496	1.3793	0.0034	0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	161723	招商中证银行指数A	1.2708	1.3985	1.2717	1.3994	-0.0009	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3829	1.1728	0.3779	1.1697	0.0031	1.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9195	0.6610	0.9437	0.6693	-0.0083	-2.56%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.5444	1.6829	1.5551	1.6936	-0.0107	-0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0035	1.0035	1.0033	1.0033	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
28	020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.1020	1.1020	1.1125	1.1125	-0.0105	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.1031	1.1031	1.1135	1.1135	-0.0104	-0.93%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.0938	1.0938	1.1045	1.1045	-0.0107	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.0951	1.0951	1.1058	1.1058	-0.0107	-0.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.0813	1.0813	1.0877	1.0877	-0.0064	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.0832	1.0832	1.0896	1.0896	-0.0064	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	019919	招商中证2000指数增强C	0.9800	0.9800	0.9864	0.9864	-0.0064	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019918	招商中证2000指数增强A	0.9810	0.9810	0.9874	0.9874	-0.0064	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1186	1.1186	1.1268	1.1268	-0.0082	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1202	1.1202	1.1284	1.1284	-0.0082	-0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	018787	招商国证2000指数增强C	0.9817	0.9817	0.9892	0.9892	-0.0075	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	018786	招商国证2000指数增强A	0.9848	0.9848	0.9923	0.9923	-0.0075	-0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	018664	中欧国证2000指数增强C	0.8944	0.8944	0.9021	0.9021	-0.0077	-0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	018663	中欧国证2000指数增强A	0.8989	0.8989	0.9066	0.9066	-0.0077	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9115	0.9115	0.9227	0.9227	-0.0112	-1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9149	0.9149	0.9261	0.9261	-0.0112	-1.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6325	0.6325	0.6421	0.6421	-0.0096	-1.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6349	0.6349	0.6445	0.6445	-0.0096	-1.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	018234	浙商中证1000指数增强C	0.9314	0.9314	0.9397	0.9397	-0.0083	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	018233	浙商中证1000指数增强A	0.9338	0.9338	0.9421	0.9421	-0.0083	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	017921	中海医疗保健主题股票C	1.1030	1.1030	1.1190	1.1190	-0.0160	-1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	017920	中欧中证1000指数增强C	0.8752	0.8752	0.8838	0.8838	-0.0086	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	017919	中欧中证1000指数增强A	0.8816	0.8816	0.8902	0.8902	-0.0086	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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