每日开放式基金净值一览|共14只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.8378 | 1.8378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 1.8153 | 1.8153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9500 | 1.3260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 006792 | 鹏华港美互联网美元现汇 | -- | -- | 1.1840 | 1.1883 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1842 | 1.1882 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.0895 | 1.0895 | 1.0931 | 1.0931 | -0.0036 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 006283 | 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.9529 | 0.9884 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 8 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 0.9810 | 0.9810 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5859 | 0.9204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 001876 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.5860 | 0.9060 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5159 | 0.5214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 006285 | 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.5156 | 0.5212 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5099 | 0.5099 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 008321 | 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.5099 | 0.5099 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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