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1	660015	农银行业轮动混合A	6.2584	6.3584	6.3315	6.4315	-0.0731	-1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	015850	农银行业轮动混合C	6.2109	6.2109	6.2834	6.2834	-0.0725	-1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	160106	南方高增长混合(LOF)	1.3176	4.4706	1.3250	4.4780	-0.0074	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	320003	诺安先锋混合A	2.4527	4.3362	2.4547	4.3382	-0.0020	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000259	农银区间收益混合	4.1183	4.1183	4.1579	4.1579	-0.0396	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	202101	南方宝元债券A	2.6111	4.0731	2.6074	4.0694	0.0037	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	006585	南方宝元债券C	2.5276	3.9896	2.5240	3.9860	0.0036	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	320011	诺安中小盘精选混合A	2.9030	3.9330	2.9050	3.9350	-0.0020	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	202001	南方稳健成长混合	1.8440	3.8390	1.8415	3.8365	0.0025	0.14%	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
10	202023	南方优选成长混合A	3.6117	3.6117	3.6072	3.6072	0.0045	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	570008	诺德周期策略混合	2.6770	3.5720	2.6930	3.5880	-0.0160	-0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	202003	南方绩优成长混合A	0.8808	3.5705	0.8771	3.5668	0.0037	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	006540	南方绩优成长混合C	0.8642	3.5159	0.8606	3.5123	0.0036	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	320006	诺安灵活配置混合	2.9150	3.4950	2.8730	3.4530	0.0420	1.46%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
15	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.0552	3.4358	1.0606	3.4412	-0.0054	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	320018	诺安新动力灵活配置混合A	3.2960	3.4160	3.3080	3.4280	-0.0120	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	202011	南方优选价值混合A	0.8836	3.4166	0.8840	3.4170	-0.0004	-0.05%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
18	005206	南方优选成长混合C	3.4058	3.4058	3.4017	3.4017	0.0041	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	660001	农银行业成长混合	2.7801	3.3801	2.7806	3.3806	-0.0005	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	660012	农银消费主题混合A	3.3008	3.3808	3.2980	3.3780	0.0028	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	660004	农银策略价值混合	3.3749	3.3749	3.3756	3.3756	-0.0007	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	000336	农银研究精选混合	3.3060	3.3060	3.3360	3.3360	-0.0300	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	320001	诺安平衡混合	1.0532	3.3132	1.0693	3.3293	-0.0161	-1.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	000527	南方新优享灵活配置混合A	3.3302	3.3302	3.3194	3.3194	0.0108	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.2660	3.2660	3.2780	3.2780	-0.0120	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001606	农银工业4.0混合	3.1882	3.1882	3.2248	3.2248	-0.0366	-1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	660005	农银中小盘混合	2.8488	3.2108	2.8569	3.2189	-0.0081	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	006590	南方新优享灵活配置混合C	3.1935	3.1935	3.1832	3.1832	0.0103	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	000039	农银高增长混合	3.1306	3.1306	3.1625	3.1625	-0.0319	-1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	660003	农银平衡双利混合	1.6767	3.1334	1.6766	3.1333	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	160133	南方天元新产业股票(LOF)	3.1321	3.1321	3.1284	3.1284	0.0037	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	320022	诺安研究精选股票	1.7280	3.0020	1.7390	3.0210	-0.0190	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	570005	诺德成长优势混合	1.0460	3.0170	1.0470	3.0180	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	020649	诺安中小盘精选混合D	2.9040	2.9040	2.9070	2.9070	-0.0030	-0.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	020648	诺安中小盘精选混合C	2.9010	2.9010	2.9040	2.9040	-0.0030	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	000127	农银行业领先混合	2.5039	2.8984	2.4982	2.8927	0.0057	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	202002	南方稳健成长贰号混合	0.3598	2.8923	0.3593	2.8912	0.0011	0.14%	开放	开放	2.0%	0.2%	购买
38	202027	南方高端装备混合A	1.9642	2.8192	1.9903	2.8453	-0.0261	-1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001528	诺安先进制造股票A	2.7480	2.7480	2.7500	2.7500	-0.0020	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	019607	诺安先进制造股票C	2.7410	2.7410	2.7430	2.7430	-0.0020	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	005207	南方高端装备混合C	1.8665	2.7025	1.8914	2.7274	-0.0249	-1.32%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	202213	南方核心竞争混合	2.0687	2.6693	2.0666	2.6671	0.0022	0.10%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
43	320005	诺安价值增长混合	1.7305	2.6755	1.7191	2.6641	0.0114	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	320021	诺安双利债券发起	2.6200	2.6200	2.6230	2.6230	-0.0030	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	570001	诺德价值优势混合	2.1794	2.6094	2.1918	2.6218	-0.0124	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002160	南方转型驱动灵活配置混合	2.5838	2.5838	2.5802	2.5802	0.0036	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3223	2.5751	1.3221	2.5749	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	002291	诺安安鑫灵活配置混合	2.5477	2.5477	2.5610	2.5610	-0.0133	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	571002	诺德灵活配置混合	1.2824	2.5524	1.2874	2.5574	-0.0050	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	004357	南方智慧精选灵活配置混合	2.5602	2.5602	2.5505	2.5505	0.0097	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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