自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.7022 | 0.7022 | 0.6987 | 0.6987 | 0.0035 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.7098 | 0.7098 | 0.7063 | 0.7063 | 0.0035 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7858 | 0.7858 | 0.7849 | 0.7849 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4544 | 2.9896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.4000 | 4.4000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.3889 | 4.3889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9944 | 1.0094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0149 | 1.0299 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.8561 | 0.8561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.8720 | 0.8720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |