每日开放式基金净值一览|共10只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.2910 | 4.2910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.2805 | 4.2805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4069 | 2.9421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0099 | 1.0249 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9895 | 1.0045 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.8407 | 0.8407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.8255 | 0.8255 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7471 | 0.7471 | 0.7363 | 0.7363 | 0.0108 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6781 | 0.6781 | 0.6653 | 0.6653 | 0.0128 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6710 | 0.6710 | 0.6583 | 0.6583 | 0.0127 | 1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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