每日开放式基金净值一览|共11只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-24 | 2024-05-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8750 | 2.9350 | 0.8790 | 2.9390 | -0.0040 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.7985 | 4.7845 | 2.8030 | 4.7890 | -0.0045 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.2080 | 2.1100 | 1.2130 | 2.1150 | -0.0050 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7715 | 4.4934 | 0.7772 | 4.4991 | -0.0057 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7485 | 0.7485 | 0.7584 | 0.7584 | -0.0099 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.7470 | 3.2940 | 3.7600 | 3.3040 | -0.0100 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.4209 | 6.1253 | 2.4329 | 6.1373 | -0.0120 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1.0053 | 1.0053 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0124 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.2839 | 1.6411 | 1.2969 | 1.6541 | -0.0130 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.0681 | 1.2781 | 1.0830 | 1.2930 | -0.0149 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.0381 | 2.0381 | 2.0791 | 2.0791 | -0.0410 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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