自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-06 | 2024-06-05 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 1.0109 | 1.0109 | 1.0189 | 1.0189 | -0.0080 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0347 | 1.0347 | 1.0429 | 1.0429 | -0.0082 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.2007 | 1.2007 | 1.2027 | 1.2027 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2450 | 1.2450 | 1.2470 | 1.2470 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.7300 | 0.7300 | 0.7369 | 0.7369 | -0.0069 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.7318 | 0.7318 | 0.7387 | 0.7387 | -0.0069 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.5013 | 1.5013 | 1.4999 | 1.4999 | 0.0014 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2230 | 1.2230 | 1.2195 | 1.2195 | 0.0035 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.2438 | 1.2438 | 1.2402 | 1.2402 | 0.0036 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.8258 | 0.8258 | 0.8319 | 0.8319 | -0.0061 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8402 | 0.8402 | 0.8463 | 0.8463 | -0.0061 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1051 | 2.1051 | 2.1074 | 2.1074 | -0.0023 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7986 | 0.7986 | 0.7981 | 0.7981 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.8079 | 0.8079 | 0.8074 | 0.8074 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2447 | 1.2447 | 1.2409 | 1.2409 | 0.0038 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2670 | 1.2670 | 1.2632 | 1.2632 | 0.0038 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4710 | 1.4710 | 1.4760 | 1.4760 | -0.0050 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4790 | 1.4790 | 1.4850 | 1.4850 | -0.0060 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2165 | 1.2165 | 1.2001 | 1.2001 | 0.0164 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2332 | 1.2332 | 1.2166 | 1.2166 | 0.0166 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
21 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6675 | 0.7845 | 0.6716 | 0.7886 | -0.0041 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6709 | 1.6733 | 0.6751 | 1.6748 | -0.0015 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |