自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2685 | 1.2685 | 1.2397 | 1.2397 | 0.0288 | 2.32% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2516 | 1.2516 | 1.2231 | 1.2231 | 0.0285 | 2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2903 | 1.2903 | 1.2793 | 1.2793 | 0.0110 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2678 | 1.2678 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0108 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.5340 | 1.5340 | 1.5240 | 1.5240 | 0.0100 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1765 | 2.1765 | 2.1666 | 2.1666 | 0.0099 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.5250 | 1.5250 | 1.5160 | 1.5160 | 0.0090 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.5160 | 1.5160 | 1.5071 | 1.5071 | 0.0089 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0835 | 1.0835 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0059 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 1.0588 | 1.0588 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0057 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6852 | 0.8022 | 0.6814 | 0.7984 | 0.0038 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.8266 | 0.8266 | 0.8238 | 0.8238 | 0.0028 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.8361 | 0.8361 | 0.8333 | 0.8333 | 0.0028 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2770 | 1.2770 | 1.2752 | 1.2752 | 0.0018 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.2317 | 1.2317 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0017 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6886 | 1.6797 | 0.6848 | 1.6783 | 0.0014 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.2872 | 1.2872 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2659 | 1.2659 | 1.2657 | 1.2657 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.7591 | 0.7591 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.7610 | 0.7610 | 0.7609 | 0.7609 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.8349 | 0.8349 | 0.8350 | 0.8350 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8492 | 0.8492 | 0.8493 | 0.8493 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |