自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.9050 | 1.9050 | 1.9130 | 1.9130 | -0.0080 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6470 | 1.6470 | 1.6510 | 1.6510 | -0.0040 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.7648 | 0.7648 | 0.7687 | 0.7687 | -0.0039 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7731 | 0.7731 | 0.7770 | 0.7770 | -0.0039 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7926 | 0.7926 | 0.7918 | 0.7918 | 0.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.8042 | 0.8042 | 0.8034 | 0.8034 | 0.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.4894 | 2.4894 | 2.4876 | 2.4876 | 0.0018 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.3383 | 2.3383 | 2.3404 | 2.3404 | -0.0021 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.3841 | 2.3841 | 2.3862 | 2.3862 | -0.0021 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.1416 | 1.1996 | 1.1448 | 1.2028 | -0.0032 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.1414 | 1.2174 | 1.1447 | 1.2207 | -0.0033 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1593 | 1.2383 | 1.1626 | 1.2416 | -0.0033 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3380 | 1.3380 | 1.3522 | 1.3522 | -0.0142 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3584 | 1.3584 | 1.3728 | 1.3728 | -0.0144 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.3647 | 1.3647 | 1.3699 | 1.3699 | -0.0052 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3993 | 1.3993 | 1.4047 | 1.4047 | -0.0054 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0904 | 1.0904 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0992 | 1.0992 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.2359 | 1.2359 | 1.2445 | 1.2445 | -0.0086 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.2592 | 1.2592 | 1.2679 | 1.2679 | -0.0087 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.2361 | 1.2361 | 1.2447 | 1.2447 | -0.0086 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 1.1435 | 1.1435 | 1.1436 | 1.1436 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 1.1529 | 1.1529 | 1.1530 | 1.1530 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.5201 | 0.5201 | 0.5311 | 0.5311 | -0.0110 | -2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5233 | 0.5233 | 0.5344 | 0.5344 | -0.0111 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.6698 | 0.6698 | 0.6821 | 0.6821 | -0.0123 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.6716 | 0.6716 | 0.6840 | 0.6840 | -0.0124 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5848 | 0.5848 | 0.5890 | 0.5890 | -0.0042 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5885 | 0.5885 | 0.5927 | 0.5927 | -0.0042 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5399 | 0.5399 | 0.5433 | 0.5433 | -0.0034 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5436 | 0.5436 | 0.5470 | 0.5470 | -0.0034 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.1197 | 1.1197 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.2283 | 1.2283 | 1.2265 | 1.2265 | 0.0018 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1204 | 1.1204 | 1.1271 | 1.1271 | -0.0067 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1210 | 1.1210 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0067 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.2309 | 1.2309 | 1.2401 | 1.2401 | -0.0092 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5863 | 1.6523 | 1.5981 | 1.6641 | -0.0118 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.9023 | 0.9023 | 0.9093 | 0.9093 | -0.0070 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.5127 | 1.5127 | 1.5244 | 1.5244 | -0.0117 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 0.5578 | 0.5578 | 0.5625 | 0.5625 | -0.0047 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 0.5612 | 0.5612 | 0.5659 | 0.5659 | -0.0047 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3981 | 1.3981 | 1.4030 | 1.4030 | -0.0049 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.4107 | 1.4107 | 1.4156 | 1.4156 | -0.0049 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.0117 | 1.0117 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0033 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0033 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.2380 | 1.2380 | 1.2418 | 1.2418 | -0.0038 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2.0226 | 2.0226 | 2.0288 | 2.0288 | -0.0062 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3546 | 1.4051 | 1.3715 | 1.4021 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3695 | 1.4297 | 1.3892 | 1.4266 | 0.0031 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8667 | 1.2443 | 0.8698 | 1.2474 | -0.0031 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |