自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3882 | 0.3882 | 0.3954 | 0.3954 | -0.0072 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3908 | 0.3908 | 0.3980 | 0.3980 | -0.0072 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.5200 | 0.5200 | 0.5184 | 0.5184 | 0.0016 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5230 | 0.5230 | 0.5214 | 0.5214 | 0.0016 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 0.5251 | 0.5251 | 0.5294 | 0.5294 | -0.0043 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 0.5282 | 0.5282 | 0.5325 | 0.5325 | -0.0043 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5771 | 0.5771 | 0.5728 | 0.5728 | 0.0043 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5824 | 0.5824 | 0.5858 | 0.5858 | -0.0034 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5858 | 0.5858 | 0.5892 | 0.5892 | -0.0034 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5882 | 0.5882 | 0.5838 | 0.5838 | 0.0044 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6503 | 0.6503 | 0.6468 | 0.6468 | 0.0035 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6545 | 0.6545 | 0.6510 | 0.6510 | 0.0035 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7162 | 0.7162 | 0.7233 | 0.7233 | -0.0071 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7200 | 0.7200 | 0.7271 | 0.7271 | -0.0071 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.7270 | 0.7270 | 0.7223 | 0.7223 | 0.0047 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.7430 | 0.7430 | 0.7382 | 0.7382 | 0.0048 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.8086 | 0.8086 | 0.8127 | 0.8127 | -0.0041 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.8101 | 0.8101 | 0.8142 | 0.8142 | -0.0041 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.8196 | 0.8196 | 0.8163 | 0.8163 | 0.0033 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.8251 | 0.8251 | 0.8218 | 0.8218 | 0.0033 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8477 | 0.8477 | 0.8439 | 0.8439 | 0.0038 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8612 | 0.8612 | 0.8573 | 0.8573 | 0.0039 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9184 | 0.9184 | 0.8992 | 0.8992 | 0.0192 | 2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9267 | 0.9267 | 0.9074 | 0.9074 | 0.0193 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9635 | 0.9635 | 0.9371 | 0.9371 | 0.0264 | 2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9649 | 0.9649 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0264 | 2.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.9696 | 0.9696 | 0.9779 | 0.9779 | -0.0083 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.9710 | 0.9710 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0084 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1.0107 | 1.0107 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0032 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 1.0232 | 1.0232 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0032 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0490 | 1.0490 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0092 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0494 | 1.0494 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0093 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0625 | 1.0625 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0047 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0638 | 1.0638 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0093 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0851 | 1.0851 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0095 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.2097 | 1.2097 | 1.2043 | 1.2043 | 0.0054 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.2586 | 1.2586 | 1.2576 | 1.2576 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.2687 | 1.2687 | 1.2677 | 1.2677 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3106 | 1.3106 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0115 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3370 | 1.3370 | 1.3252 | 1.3252 | 0.0118 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.1524 | 2.2300 | 2.1394 | 2.2170 | 0.0130 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.1933 | 2.2714 | 2.1801 | 2.2582 | 0.0132 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |