自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.2911 | 2.3692 | 2.2935 | 2.3716 | -0.0024 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.2485 | 2.3261 | 2.2508 | 2.3284 | -0.0023 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3739 | 1.3739 | 1.3714 | 1.3714 | 0.0025 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3469 | 1.3469 | 1.3444 | 1.3444 | 0.0025 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.2864 | 1.2864 | 1.2827 | 1.2827 | 0.0037 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.2763 | 1.2763 | 1.2726 | 1.2726 | 0.0037 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.2183 | 1.2183 | 1.2230 | 1.2230 | -0.0047 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0702 | 1.0702 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0041 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0347 | 1.0347 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0029 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 1.0376 | 1.0376 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0186 | 1.0186 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0084 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0183 | 1.0183 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0084 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1.0249 | 1.0249 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0029 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.9770 | 0.9770 | 0.9812 | 0.9812 | -0.0042 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.9757 | 0.9757 | 0.9799 | 0.9799 | -0.0042 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9322 | 0.9322 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0021 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9239 | 0.9239 | 0.9260 | 0.9260 | -0.0021 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9147 | 0.9147 | 0.9147 | 0.9147 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9134 | 0.9134 | 0.9134 | 0.9134 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8667 | 0.8667 | 0.8699 | 0.8699 | -0.0032 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8532 | 0.8532 | 0.8564 | 0.8564 | -0.0032 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.8363 | 0.8363 | 0.8358 | 0.8358 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.8307 | 0.8307 | 0.8302 | 0.8302 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.8256 | 0.8256 | 0.8187 | 0.8187 | 0.0069 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.8242 | 0.8242 | 0.8173 | 0.8173 | 0.0069 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.7478 | 0.7478 | 0.7507 | 0.7507 | -0.0029 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.7317 | 0.7317 | 0.7346 | 0.7346 | -0.0029 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7109 | 0.7109 | 0.7131 | 0.7131 | -0.0022 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7072 | 0.7072 | 0.7095 | 0.7095 | -0.0023 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6610 | 0.6610 | 0.6604 | 0.6604 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6568 | 0.6568 | 0.6563 | 0.6563 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5820 | 0.5820 | 0.5776 | 0.5776 | 0.0044 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5711 | 0.5711 | 0.5668 | 0.5668 | 0.0043 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5552 | 0.5552 | 0.5570 | 0.5570 | -0.0018 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5520 | 0.5520 | 0.5539 | 0.5539 | -0.0019 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 0.5441 | 0.5441 | 0.5433 | 0.5433 | 0.0008 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 0.5409 | 0.5409 | 0.5401 | 0.5401 | 0.0008 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5176 | 0.5176 | 0.5200 | 0.5200 | -0.0024 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.5146 | 0.5146 | 0.5171 | 0.5171 | -0.0025 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3950 | 0.3950 | 0.3956 | 0.3956 | -0.0006 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3923 | 0.3923 | 0.3930 | 0.3930 | -0.0007 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |