自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.6890 | 5.0040 | 1.6830 | 4.9980 | 0.0060 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.1348 | 4.7722 | 1.1329 | 4.7703 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.2030 | 3.7430 | 1.1950 | 3.7330 | 0.0100 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5764 | 2.5570 | 0.5769 | 2.5575 | -0.0005 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 2.0726 | 2.0726 | 2.0407 | 2.0407 | 0.0319 | 1.56% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 1.2740 | 1.8140 | 1.2740 | 1.8140 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.4120 | 1.7620 | 1.4070 | 1.7570 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.4670 | 1.6870 | 1.4620 | 1.6820 | 0.0050 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.5346 | 1.5346 | 1.5172 | 1.5172 | 0.0174 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 0.9609 | 1.2999 | 0.9603 | 1.2993 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 1.1834 | 1.2969 | 1.1717 | 1.2852 | 0.0117 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 501028 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A | 1.2778 | 1.2778 | 1.2695 | 1.2695 | 0.0083 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.2540 | 1.2540 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0100 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.1559 | 1.1559 | 1.1548 | 1.1548 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 0.6217 | 1.1277 | 0.6214 | 1.1274 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 1.0980 | 1.0980 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 0.9600 | 0.9600 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0030 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | 0.8631 | 0.8631 | 0.8625 | 0.8625 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 0.7757 | 0.7757 | 0.7655 | 0.7655 | 0.0102 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 506008 | 长城科创两年定开混合A | 0.5716 | 0.5716 | 0.5728 | 0.5728 | -0.0012 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3243 | 1.3243 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |