自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.7707 | 5.0740 | 1.7561 | 5.0321 | 0.0419 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.6830 | 4.9980 | 1.6680 | 4.9830 | 0.0150 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.1505 | 4.7879 | 1.1376 | 4.7750 | 0.0129 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.8311 | 4.5794 | 1.8078 | 4.5561 | 0.0233 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.6641 | 4.5241 | 1.6449 | 4.5049 | 0.0192 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 720001 | 财通价值动量混合 | 3.7900 | 4.2610 | 3.7480 | 4.2190 | 0.0420 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 1.5795 | 3.9466 | 1.5642 | 3.9313 | 0.0153 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.2140 | 3.7570 | 1.2030 | 3.7430 | 0.0140 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.7186 | 3.6246 | 2.7052 | 3.6112 | 0.0134 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 200015 | 长城优化升级混合A | 3.3699 | 3.4849 | 3.3116 | 3.4266 | 0.0583 | 1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 200007 | 长城安心回报混合A | 1.2475 | 3.3435 | 1.2437 | 3.3350 | 0.0085 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 013274 | 长城优化升级混合C | 3.3155 | 3.3155 | 3.2582 | 3.2582 | 0.0573 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 519979 | 长信内需成长混合A | 1.4902 | 3.0132 | 1.4763 | 2.9993 | 0.0139 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.8% | 1.8% | 购买 | ||
14 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.1820 | 2.9980 | 1.1750 | 2.9910 | 0.0070 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2.4940 | 2.9820 | 2.4520 | 2.9400 | 0.0420 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 1.6008 | 2.9663 | 1.6000 | 2.9655 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 2.4750 | 2.9630 | 2.4340 | 2.9220 | 0.0410 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 519993 | 长信增利动态策略混合 | 0.7842 | 2.7620 | 0.7765 | 2.7543 | 0.0077 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.8% | 1.8% | 购买 | ||
19 | 200001 | 长城久恒混合A | 1.2808 | 2.7228 | 1.2643 | 2.7063 | 0.0165 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2.7149 | 2.7149 | 2.7015 | 2.7015 | 0.0134 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 2.6109 | 2.6109 | 2.5820 | 2.5820 | 0.0289 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 080002 | 长盛创新先锋混合A | 1.3279 | 2.5742 | 1.3094 | 2.5557 | 0.0185 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5816 | 2.5622 | 0.5695 | 2.5501 | 0.0121 | 2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 200006 | 长城消费增值混合A | 1.1201 | 2.5601 | 1.1049 | 2.5449 | 0.0152 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.5810 | 2.5410 | 1.5661 | 2.5261 | 0.0149 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
26 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2.5375 | 2.5375 | 2.5085 | 2.5085 | 0.0290 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 519991 | 长信双利优选混合A | 1.4656 | 2.5132 | 1.4563 | 2.5039 | 0.0093 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.8% | 1.8% | 购买 | ||
28 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 2.5124 | 2.5124 | 2.4845 | 2.4845 | 0.0279 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 2.5077 | 2.5077 | 2.4791 | 2.4791 | 0.0286 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 2.4820 | 2.4820 | 2.4410 | 2.4410 | 0.0410 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 519976 | 长信可转债债券C | 1.5191 | 2.4261 | 1.5048 | 2.4118 | 0.0143 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 2.3570 | 2.4070 | 2.3530 | 2.4030 | 0.0040 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 1.1694 | 2.3862 | 1.1602 | 2.3770 | 0.0092 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.1614 | 2.3174 | 1.1499 | 2.3059 | 0.0115 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.8144 | 2.3032 | 1.7958 | 2.2846 | 0.0186 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 006397 | 长信内需成长混合E | 1.3768 | 2.3008 | 1.3640 | 2.2880 | 0.0128 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 1.4500 | 2.3000 | 1.4310 | 2.2810 | 0.0190 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 890011 | 长江聚利债券型A | 1.0866 | 2.1938 | 1.0833 | 2.1905 | 0.0033 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
39 | 015768 | 长信内需成长混合C | 1.4707 | 2.1397 | 1.4570 | 2.1260 | 0.0137 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 519989 | 长信利丰债券C | 1.2950 | 2.1340 | 1.2920 | 2.1310 | 0.0030 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 740001 | 长安宏观策略混合A | 1.2370 | 2.0570 | 1.2270 | 2.0470 | 0.0100 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 2.0407 | 2.0407 | 2.0188 | 2.0188 | 0.0219 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 2.0339 | 2.0339 | 2.0121 | 2.0121 | 0.0218 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 2.1204 | 2.0180 | 2.1108 | 2.0089 | 0.0091 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 2.0106 | 2.0106 | 1.9980 | 1.9980 | 0.0126 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 200010 | 长城双动力混合A | 1.2808 | 1.9858 | 1.2632 | 1.9682 | 0.0176 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 200016 | 长城稳健成长混合A | 1.2874 | 1.9833 | 1.2772 | 1.9676 | 0.0157 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 200012 | 长城中小盘混合A | 1.6028 | 1.9804 | 1.5753 | 1.9529 | 0.0275 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 008186 | 淳厚信睿A | 1.9788 | 1.9788 | 1.9461 | 1.9461 | 0.0327 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.9745 | 1.9745 | 1.9759 | 1.9759 | -0.0014 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |