自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5816 | 2.5622 | 0.5695 | 2.5501 | 0.0121 | 2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 506008 | 长城科创两年定开混合A | 0.5886 | 0.5886 | 0.5785 | 0.5785 | 0.0101 | 1.75% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.2310 | 1.2310 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0140 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.1505 | 4.7879 | 1.1376 | 4.7750 | 0.0129 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.4590 | 1.6800 | 1.4440 | 1.6660 | 0.0140 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.1635 | 1.1635 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0117 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.4030 | 1.7530 | 1.3900 | 1.7400 | 0.0130 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 1.3080 | 1.8480 | 1.2960 | 1.8360 | 0.0120 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.2140 | 3.7570 | 1.2030 | 3.7430 | 0.0140 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 1.1090 | 1.1090 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0100 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.6830 | 4.9980 | 1.6680 | 4.9830 | 0.0150 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 501028 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A | 1.2795 | 1.2795 | 1.2698 | 1.2698 | 0.0097 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | 0.8605 | 0.8605 | 0.8543 | 0.8543 | 0.0062 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 2.0106 | 2.0106 | 1.9980 | 1.9980 | 0.0126 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 0.9498 | 0.9498 | 0.9442 | 0.9442 | 0.0056 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 0.7697 | 0.7697 | 0.7652 | 0.7652 | 0.0045 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.5204 | 1.5204 | 1.5118 | 1.5118 | 0.0086 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 0.6191 | 1.1251 | 0.6176 | 1.1236 | 0.0015 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 0.9593 | 1.2983 | 0.9589 | 1.2979 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 1.1679 | 1.2814 | 1.1677 | 1.2812 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.2950 | 1.2950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |