自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 1.9920 | 1.9920 | 2.0106 | 2.0106 | -0.0186 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.6490 | 4.9640 | 1.6480 | 4.9630 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4848 | 1.4848 | 1.4809 | 1.4809 | 0.0039 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.4240 | 1.6490 | 1.4280 | 1.6520 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.3740 | 1.7240 | 1.3790 | 1.7290 | -0.0050 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3330 | 1.3330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 501028 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A | 1.2421 | 1.2421 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0021 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 1.2250 | 1.7650 | 1.2270 | 1.7670 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.2080 | 1.2080 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 1.1830 | 3.7180 | 1.1850 | 3.7200 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 1.1343 | 1.2478 | 1.1304 | 1.2439 | 0.0039 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.1173 | 1.1173 | 1.1231 | 1.1231 | -0.0058 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.0934 | 4.7308 | 1.0891 | 4.7265 | 0.0043 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 1.0670 | 1.0670 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0070 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 0.9619 | 1.3009 | 0.9621 | 1.3011 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | 0.8313 | 0.8313 | 0.8332 | 0.8332 | -0.0019 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 0.7478 | 0.7478 | 0.7536 | 0.7536 | -0.0058 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 0.6222 | 1.1282 | 0.6223 | 1.1283 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.5681 | 2.5487 | 0.5698 | 2.5504 | -0.0017 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 506008 | 长城科创两年定开混合A | 0.5533 | 0.5533 | 0.5526 | 0.5526 | 0.0007 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |